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Basisdaten
WKN: A0MRVG
ISIN: LU0266009959
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
198,87 $
0,31 $ / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 936,81€ |
| 2023 | 866,71€ |
| 2024 | 874,27€ |
| 2025 | 893,92€ |
| 2026 | 928,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,85% |
| 3 M | 0,25% |
| 6 M | 2,59% |
| lfd. Jahr | 3,18% |
| 1 Jahr | 2,89% |
| 3 Jahre | 0,06% |
| 5 Jahre | -1,75% |
| 10 Jahre | 15,08% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 120,81% |
Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen aus OECD-Ländern in aller Welt ausgeben werden sowie bis zu einem Drittel in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und in Geldmarktinstrumente. Mindestens 90% des Gesamtvermögens werden in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds | 4,20% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 3.875% 04/15/2029 | 2,50% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.875% 07/15/2035 | 2,40% |
| Italy (Republic of) 1.8% 05/15/2036 | 2,17% |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 2,06% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,24% | 6,36% |
| Sharpe Ratio | -0,02 | -0,52 |
| Tracking Error | 3,49% | 3,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,95 | 1,49 |
| Treynor Ratio | -0,07 | -2,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds | 4,20% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 3.875% 04/15/2029 | 2,50% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.875% 07/15/2035 | 2,40% |
| Italy (Republic of) 1.8% 05/15/2036 | 2,17% |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 2,06% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.875% 01/15/2036 | 1,79% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 2.125% 01/15/2035 | 1,76% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.875% 07/15/2034 | 1,69% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/2032 | 1,61% |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 07/15/2031 | 1,52% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Staatsanleihen | 97,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,71% |
| gemischt | 0,79% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| US-Dollar | 45,73% |
| Euro | 25,81% |
| Britisches Pfund Sterling | 22,20% |
| Japanischer Yen | 2,16% |
| Kanadische Dollar | 1,52% |
| Australischer Dollar | 1,05% |
| Schwedische Krone | 0,95% |
| Neuseeland-Dollar | 0,41% |
| Dänische Krone | 0,18% |
| Divers | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 243KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12735KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Jerome Broustra Frau Elida Rhenals |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.09.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 820,51 Mio. EUR |