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Basisdaten

WKN: A0MRVG
ISIN: LU0266009959
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 19,02%
5 Jahre: 25,32%

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 2,07%
3 Jahre: 10,78%
5 Jahre: 10,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

212,20 $

0,25 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.054,12€
20181.055,06€
20191.136,24€
20201.204,87€
20211.255,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,45%
3 M0,22%
6 M-0,66%
lfd. Jahr0,98%
1 Jahr-3,23%
3 Jahre14,91%
5 Jahre16,37%
10 Jahre78,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,29%

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung hauptsächlich durch Investitionen in inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen aus OECD-Ländern in aller Welt ausgeben werden sowie bis zu 1/3 seines Vermögens in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Er investiert mindestens 90% seines Vermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Note 0.75% 03/31/20266,32%
Italy (Republic of) 0.4% 05/15/20302,92%
Italy (Republic of) 0.1% 05/15/20232,77%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/20242,74%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.375% 07/15/20232,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,10%8,03%7,97%10,08%
Sharpe Ratio-0,620,560,420,59
Tracking Error4,62%4,38%4,15%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,021,501,621,56
Treynor Ratio-2,502,992,073,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

US Treasury Note 0.75% 03/31/20266,32%
Italy (Republic of) 0.4% 05/15/20302,92%
Italy (Republic of) 0.1% 05/15/20232,77%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/20242,74%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.375% 07/15/20232,66%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 07/15/20262,52%
France Government Bond OAT 0.25% 07/25/20242,47%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/20312,26%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.5% 04/15/20242,02%
UK Gilt Inflation Linked 0.125% 03/22/20241,84%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Renten97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

US-Dollar39,61%
Britisches Pfund Sterling28,73%
Euro23,12%
Kasse2,80%
Japanischer Yen2,55%
Kanadische Dollar1,68%
Divers1,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13439KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jonathan Baltora
Frau Elida Rhenals
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.488,39 Mio. EUR

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