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Basisdaten

WKN: A0MRVF
ISIN: LU0266009793
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,67%
1 Jahr: -3,10%
3 Jahre: -15,53%
5 Jahre: -8,31%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 1,20%
3 Jahre: 0,69%
5 Jahre: 6,27%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

136,46 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.048,05€
20211.085,47€
20221.085,88€
2023951,02€
2024921,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,57%
3 M-0,65%
6 M3,95%
lfd. Jahr-2,67%
1 Jahr-3,10%
3 Jahre-15,53%
5 Jahre-8,31%
10 Jahre1,50%
Entwicklung p.a.
1,78%
Wertentwicklung seit Auflage
36,46%

Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen aus OECD-Ländern in aller Welt ausgeben werden sowie bis zu einem Drittel in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und in Geldmarktinstrumente. Mindestens 90% des Gesamtvermögens werden in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/20313,09%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds2,72%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/20262,47%
US Treasury Inflation Idx Bonds 2.375% 10/15/20282,39%
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/20282,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,53%8,80%7,76%6,42%
Sharpe Ratio-0,99-0,63-0,250,06
Tracking Error5,01%5,68%5,00%4,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,121,040,85
Treynor Ratio-5,26-4,97-1,840,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 01/15/20313,09%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds2,72%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.625% 01/15/20262,47%
US Treasury Inflation Idx Bonds 2.375% 10/15/20282,39%
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/20282,22%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/20272,10%
US Treasury Inflation Idx Bonds 3.875% 04/15/20292,05%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.5% 01/15/20281,95%
US Treasury Inflation Idx Bonds 1.125% 01/15/20331,77%
Spain (Kingdom of) I/L BOND 0.65% 11/30/20271,71%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Renten99,55%
Geldmarkt/Kasse0,45%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

US-Dollar50,00%
Britisches Pfund Sterling21,78%
Euro20,88%
Japanischer Yen3,21%
Kanadische Dollar1,69%
Australischer Dollar1,28%
Schwedische Krone0,67%
Neuseeland-Dollar0,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jonathan Baltora
Frau Elida Rhenals
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.172,38 Mio. EUR

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