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Basisdaten
WKN: A0MRSB
ISIN: LU0177497491
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
17,44 €
-0,02 € / -0,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 875,17€ |
| 2023 | 858,71€ |
| 2024 | 916,93€ |
| 2025 | 963,43€ |
| 2026 | 970,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,50% |
| 3 M | 0,30% |
| 6 M | -0,47% |
| lfd. Jahr | 0,01% |
| 1 Jahr | 0,77% |
| 3 Jahre | 13,06% |
| 5 Jahre | -3,21% |
| 10 Jahre | 3,66% |
| Entwicklung p.a. | 2,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 74,44% |
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Banco Santander 4.6% 2029 | 0,90% |
| AIA Group 0.88% 2033 | 0,80% |
| Germany (Govt of) 0% 2030 | 0,80% |
| ING GROEP NV 0% 11/10/2030 | 0,80% |
| Commerzbank 3.6% 2030 | 0,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,29% | 3,46% |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,54 |
| Tracking Error | 0,64% | 0,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,22 |
| Treynor Ratio | 0,01 | 1,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Banco Santander 4.6% 2029 | 0,90% |
| AIA Group 0.88% 2033 | 0,80% |
| Germany (Govt of) 0% 2030 | 0,80% |
| ING GROEP NV 0% 11/10/2030 | 0,80% |
| Commerzbank 3.6% 2030 | 0,70% |
| Germany (Govt of) 0% 2031 | 0,70% |
| Germany (Govt of) 2.4% 2030 | 0,70% |
| LEGAL & GENERAL GROUP 5.4% 04/09/2055 | 0,70% |
| Verizon Communication 4.375% 2056 | 0,70% |
| Bnp Paribas 3.583% 01/15/2031 | 0,60% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Finanzen | 45,30% |
| Divers | 15,00% |
| Versorger | 14,30% |
| Immobilien | 9,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,90% |
| Kasse | 0,30% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 96,70% |
| Staatsanleihen | 3,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 229KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6365KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1229KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Craig MacDonald Herr Felix Freund |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.900,00 Mio. EUR |