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Basisdaten

WKN: A0MRSB
ISIN: LU0177497491
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 7,64%
3 Jahre: -8,54%
5 Jahre: -6,31%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: -5,52%
5 Jahre: -3,19%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

16,46 €

0,19 € / 1,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,66€
20211.023,94€
2022899,40€
2023869,98€
2024936,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M0,60%
6 M1,78%
lfd. Jahr1,01%
1 Jahr7,64%
3 Jahre-8,54%
5 Jahre-6,31%
10 Jahre4,48%
Entwicklung p.a.
2,42%
Wertentwicklung seit Auflage
64,59%

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Suisse 3.25% 20261,00%
ELM For Firmenich Intern 3.75% Perp1,00%
Iberdrola Intl 1.874% Perp0,90%
Autostrade Per LItalia 2% 20280,80%
Morgan Stanley 0.406% 20270,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,38%6,59%6,67%5,10%
Sharpe Ratio0,69-0,62-0,260,07
Tracking Error1,05%1,50%1,38%1,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,261,231,21
Treynor Ratio2,40-3,24-1,400,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

Credit Suisse 3.25% 20261,00%
ELM For Firmenich Intern 3.75% Perp1,00%
Iberdrola Intl 1.874% Perp0,90%
Autostrade Per LItalia 2% 20280,80%
Morgan Stanley 0.406% 20270,80%
Aviva 3.875% 20440,70%
Takeda Pharmaceutical 2% 20400,70%
UBS Group 0.25% 20260,70%
Vesteda Finance 2% 20260,70%
Erste Group Bank AG 1% 20300,60%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Finanzen44,10%
Versorger13,00%
Divers11,90%
Immobilien7,70%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Konsumgüter zyklisch5,30%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Grundstoffe3,70%
Industrie / Investitionsgüter3,10%
Kasse0,30%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Renten99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3716KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4490KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Craig MacDonald
Herr Felix Freund
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.700,00 Mio. EUR

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