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Basisdaten

WKN: A0MRS4
ISIN: LU0137295142
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,27%
1 Jahr: 14,84%
3 Jahre: 27,83%
5 Jahre: 20,79%

lfd. Jahr: 12,41%
1 Jahr: 8,67%
3 Jahre: 21,97%
5 Jahre: 20,86%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

2.192 ¥

1 ¥ / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019833,06€
2020944,90€
20211.204,41€
20221.051,79€
20231.207,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M-1,41%
6 M6,89%
lfd. Jahr9,22%
1 Jahr1,62%
3 Jahre3,03%
5 Jahre-1,01%
10 Jahre54,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-10,49%

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Japan Index (JPY), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert zu mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder einen hohen Anteil ihrer Umsätze oder Gewinne in Japan erwirtschaften oder einen hohen Anteil ihrer Vermögenswerte dort haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SONY GROUP CORP5,00%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4,30%
Hitachi Ltd4,10%
Keyence Corp4,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,11%14,79%15,74%14,52%
Sharpe Ratio-0,260,140,000,29
Tracking Error4,60%4,52%4,26%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,111,061,04
Treynor Ratio-3,421,870,034,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

SONY GROUP CORP5,00%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4,30%
Hitachi Ltd4,10%
Keyence Corp4,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4,00%
Toyota Motor Corp3,60%
DENSO Corp2,90%
Asahi Group Holdings Ltd2,80%
IBIDEN CO LTD2,70%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD2,70%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter19,00%
Informationstechnologie16,70%
Konsumgüter zyklisch16,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,50%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Finanzen10,90%
Grundstoffe6,80%
Immobilien3,90%
Kasse2,60%
Divers1,20%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4053KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4490KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Matthew Williams
Sumitomo Mitsui Trust Bank
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
30.11.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9.900,00 Mio. JPY

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