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Basisdaten

WKN: A0MR9G
ISIN: IE00B00LSD17
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,11%
1 Jahr: 21,12%
3 Jahre: 24,16%
5 Jahre: 133,67%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 10,15%
3 Jahre: 14,82%
5 Jahre: 98,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

31,69 $

1,21 $ / 3,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.447,23€
20141.898,10€
20152.138,06€
20161.942,06€
20172.333,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M1,79%
6 M-1,75%
lfd. Jahr7,83%
1 Jahr11,01%
3 Jahre29,61%
5 Jahre156,81%
10 Jahre256,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
241,62%

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Er investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen des Gesundheitswesens, deren Marktkapitalisierung in der Regel mehr als 1 Milliarde US-Dollar beträgt. Der Fonds investiert in verschiedenen Untersektoren des Gesundheitswesens und kann konzentrierte Positionen in Untersektoren halten. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenmärkten investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth Group Inc.4,30%
Bristol-Myers Squibb4,00%
Astrazeneca Plc3,10%
Allergan PLC3,00%
Alnylam Pharmaceuticals3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,44%19,68%17,27%16,10%
Sharpe Ratio0,780,541,230,80
Tracking Error4,82%6,54%6,03%5,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,241,241,16
Treynor Ratio7,008,4917,1311,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

Unitedhealth Group Inc.4,30%
Bristol-Myers Squibb4,00%
Astrazeneca Plc3,10%
Allergan PLC3,00%
Alnylam Pharmaceuticals3,00%
Boston Scientific Corp.2,90%
Portola Pharmaceuticals Inc.2,60%
Alkermes PLC2,30%
Eli Lilly & Co2,10%
Medtronic2,10%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Nordamerika81,00%
Japan5,40%
Emerging Markets2,60%
Europa10,10%
Asien0,50%
Welt0,40%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Pharmazeutik59,40%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen21,70%
Medizintechnik / -ausrüstung18,90%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1870KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3886KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8680KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Jean Hynes
Frau Ann Gallo
Fondsgesellschaft:Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.881,43 Mio. USD

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