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Basisdaten

WKN: A0MR8U
ISIN: LU0300743944
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 7,06%
3 Jahre: 8,55%
5 Jahre: 8,98%

lfd. Jahr: 5,32%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: 13,19%
5 Jahre: 18,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

14,39 €

0,14 € / 1,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.031,23€
20181.003,90€
20191.103,74€
20201.025,13€
20211.097,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M2,20%
6 M4,26%
lfd. Jahr6,16%
1 Jahr7,06%
3 Jahre8,55%
5 Jahre8,98%
10 Jahre58,64%
Entwicklung p.a.
4,99%
Wertentwicklung seit Auflage
97,45%

Anlageziele sind ein hoher laufender Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel von US- und anderen Emittenten (einschließlich Anleihen aus Schwellenländern).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INDIA GOVERNMENT BOND6,49%
Indonesia Government4,38%
REPUBLIC OF ECUADOR3,65%
Letra Tesouro Nacional3,58%
GHANA GOVERNMENT BOND3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,53%8,29%7,56%7,85%
Sharpe Ratio1,810,370,250,66
Tracking Error3,44%4,64%4,41%3,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,790,861,01
Treynor Ratio9,353,912,185,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

INDIA GOVERNMENT BOND6,49%
Indonesia Government4,38%
REPUBLIC OF ECUADOR3,65%
Letra Tesouro Nacional3,58%
GHANA GOVERNMENT BOND3,50%
Titulos de Tesoreria3,42%
BONOS TESORERIA PESOS3,05%
EGYPT TREASURY BILL1,87%
BONCER1,61%
Occidental Petroleum Cor1,52%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

USA50,79%
Welt15,24%
Indien6,49%
Indonesien4,38%
Brasilien4,19%
Ecuador3,65%
Ghana3,49%
Kolumbien3,44%
Chile3,04%
Argentinien2,76%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Unternehmensanleihen58,23%
Staatsanleihen38,87%
Geldmarkt/Kasse2,53%
Aktien0,93%
Wandelanleihen0,01%
gemischt-0,01%
Währungen-0,56%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

US-Dollar45,75%
Indische Rupie9,44%
Divers7,50%
Chinesischer Renminbi Yuan7,48%
Chilenischer Peso7,16%
Kolumbianischer Peso6,49%
Indonesische Rupiah4,38%
Brasilianischer Real4,19%
Russischer Rubel4,12%
Ghanaischer Cedi3,49%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Glenn Voyles
Frau Tricia M. OConnor
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,35 Mio. EUR

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