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Basisdaten

WKN: A0MR8U
ISIN: LU0300743944
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,67%
1 Jahr: -7,08%
3 Jahre: -0,53%
5 Jahre: 10,81%

lfd. Jahr: -4,90%
1 Jahr: -4,03%
3 Jahre: 4,74%
5 Jahre: 15,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

13,53 €

0,30 € / 2,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.082,15€
20171.101,35€
20181.070,43€
20191.184,08€
20201.098,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M-2,09%
6 M4,88%
lfd. Jahr-7,67%
1 Jahr-7,08%
3 Jahre-0,53%
5 Jahre10,81%
10 Jahre49,77%
Entwicklung p.a.
4,95%
Wertentwicklung seit Auflage
87,43%

Anlageziele sind ein hoher laufender Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel von US- und anderen Emittenten (einschließlich Anleihen aus Schwellenländern).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BONOS TESORERIA PESOS3,99%
Letra Tesouro Nacional3,76%
GHANA GOVERNMENT BOND3,30%
MEX BONOS DESARR FIX RT2,01%
Titulos de Tesoreria1,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,21%8,29%8,50%8,30%
Sharpe Ratio-0,670,020,220,44
Tracking Error4,76%4,67%4,57%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,790,921,00
Treynor Ratio-10,130,182,073,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

BONOS TESORERIA PESOS3,99%
Letra Tesouro Nacional3,76%
GHANA GOVERNMENT BOND3,30%
MEX BONOS DESARR FIX RT2,01%
Titulos de Tesoreria1,99%
Centene Corp1,75%
Sprint Corp1,57%
Cco Hldgs Llc/cap Corp1,51%
BONCER1,33%
Indonesia Government1,32%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

USA63,54%
Welt6,50%
Kasse6,05%
Brasilien5,44%
Chile4,06%
Ghana3,30%
Mexiko2,74%
Kanada2,55%
Argentinien2,34%
Kolumbien2,03%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Renten93,72%
Geldmarkt/Kasse6,05%
Aktien0,23%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Glenn Voyles
Frau Tricia M. OConnor
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,18 Mio. EUR

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