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Basisdaten

WKN: A0MR8N
ISIN: LU0300739322
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,45%
1 Jahr: 46,15%
3 Jahre: 25,67%
5 Jahre: 53,78%

lfd. Jahr: 21,19%
1 Jahr: 39,47%
3 Jahre: 31,29%
5 Jahre: 46,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

14,44 $

0,42 $ / 2,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.201,28€
20181.223,64€
20191.173,37€
20201.056,78€
20211.544,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,23%
3 M11,48%
6 M20,10%
lfd. Jahr25,83%
1 Jahr39,80%
3 Jahre23,54%
5 Jahre43,76%
10 Jahre91,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
74,33%

Anlageziel ist mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die von kleineren Unternehmen (mit einer Marktkapitalisierung um 2 Mrd. USD) ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in einem Schwellenmarkt haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SILICON WORKS CO LTD3,99%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP3,49%
Merida Industry Co Ltd3,36%
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD3,17%
Hoa Phat Group Jsc3,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,77%21,25%17,08%16,08%
Sharpe Ratio6,570,400,510,45
Tracking Error5,65%5,46%4,70%4,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,691,011,001,00
Treynor Ratiok.A.8,378,817,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

SILICON WORKS CO LTD3,99%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP3,49%
Merida Industry Co Ltd3,36%
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD3,17%
Hoa Phat Group Jsc3,06%
HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD2,79%
FILA HOLDINGS CORP2,65%
ZINUS INC2,56%
FPT Corp2,34%
RICHTER GEDEON NYRT2,03%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

China20,05%
Taiwan19,05%
Südkorea14,77%
Emerging Markets12,87%
Indien11,81%
Vietnam6,35%
Brasilien5,09%
Philippinen3,34%
Kasse2,64%
Ungarn2,03%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Konsumgüter zyklisch23,59%
Informationstechnologie22,74%
Gesundheit / Healthcare9,89%
Finanzen9,62%
Grundstoffe8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,90%
Industrie / Investitionsgüter8,51%
Telekommunikationsdienstleister2,87%
Kasse2,64%
Immobilien2,06%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien97,36%
Geldmarkt/Kasse2,64%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Vikas Chiranewal
Herr Krzysztof Musialik
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
550,00 Mio. USD

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