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Basisdaten

WKN: A0MR8K
ISIN: LU0300738514
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,81%
1 Jahr: 12,45%
3 Jahre: -0,32%
5 Jahre: 32,76%

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: 8,94%
3 Jahre: -0,89%
5 Jahre: 29,83%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

15,44 $

-0,45 $ / -2,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020891,66€
20211.337,06€
20221.028,18€
20231.181,33€
20241.328,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M4,17%
6 M11,14%
lfd. Jahr9,96%
1 Jahr15,50%
3 Jahre7,59%
5 Jahre37,40%
10 Jahre92,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
101,92%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI Emerging Markets Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD5,82%
FPT Corp3,66%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP3,36%
International Container Terminal Services Inc3,20%
FEDERAL BANK LTD3,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,29%12,30%18,10%15,08%
Sharpe Ratio0,880,080,320,45
Tracking Error4,09%5,51%5,57%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,001,000,97
Treynor Ratio10,510,935,797,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD5,82%
FPT Corp3,66%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP3,36%
International Container Terminal Services Inc3,20%
FEDERAL BANK LTD3,11%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP3,03%
Wizz Air Holdings PLC2,36%
ZOMATO LTD2,23%
Dalmia Bharat LTD2,20%
RICHTER GEDEON NYRT2,18%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Indien30,75%
Emerging Markets21,03%
Taiwan14,70%
Südkorea9,34%
Vietnam7,11%
China5,46%
Philippinen5,27%
Brasilien3,18%
Saudi-Arabien2,79%
Kasse0,37%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Konsumgüter zyklisch23,33%
Finanzen22,72%
Informationstechnologie18,71%
Gesundheit / Healthcare9,90%
Industrie / Investitionsgüter8,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,94%
Grundstoffe6,24%
Divers3,04%
Kasse0,37%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien99,63%
Geldmarkt/Kasse0,37%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Vikas Chiranewal
Herr Krzysztof Musialik
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
392,32 Mio. USD

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