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Basisdaten

WKN: A0MR7A
ISIN: LU0298454090
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,88%
1 Jahr: -9,64%
3 Jahre: 35,67%
5 Jahre: -13,88%

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: -4,35%
3 Jahre: 30,44%
5 Jahre: 0,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

106,07 $

1,25 $ / 1,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014938,54€
2015634,78€
2016831,26€
20171.053,93€
2018940,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M16,67%
3 M3,23%
6 M-7,37%
lfd. Jahr-3,14%
1 Jahr-7,44%
3 Jahre34,60%
5 Jahre0,79%
10 Jahre241,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
34,67%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktienwerte und auf Aktienwerte bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivate), die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung begeben werden, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben. Als Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung werden diejenigen Unternehmen angesehen, die im Zeitpunkt des Erwerbs, gemessen an der Marktkapitalisierung, die unteren 30% der lateinamerikanischen Börsen repräsentieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KLABIN SA UNIT7,07%
Banco del Bajio SA5,47%
AZUL SA5,23%
B2W Cia Digital4,86%
Rumo SA4,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,81k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,820,861,15
Treynor Ratio-17,6912,44-1,217,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

KLABIN SA UNIT7,07%
Banco del Bajio SA5,47%
AZUL SA5,23%
B2W Cia Digital4,86%
Rumo SA4,85%
MRV Engenharia4,79%
Iochpe-Maxion SA4,71%
Alsea Sab De Cv4,67%
Fleury S.A.4,07%
Magazine Luiza SA3,84%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Brasilien68,44%
Mexiko21,22%
Luxemburg4,95%
Chile3,26%
Panama1,93%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Konsumgüter zyklisch24,95%
Industrie / Investitionsgüter21,31%
Grundstoffe18,81%
Immobilien9,65%
Technologie6,53%
Finanzen5,47%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,68%
Versorger4,31%
Gesundheit / Healthcare4,08%
Kasse0,20%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien98,85%
Renten0,95%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Brasilianischer Real60,17%
Mexikanischer Peso21,22%
US-Dollar15,28%
Britisches Pfund Sterling3,26%
Euro0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3074KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Will Landers
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,28 Mio. USD