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Basisdaten

WKN: A0MR5E
ISIN: AT0000A04D38
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,37%
1 Jahr: -5,73%
3 Jahre: 52,58%
5 Jahre: 80,23%

lfd. Jahr: -2,09%
1 Jahr: -9,61%
3 Jahre: 34,80%
5 Jahre: 52,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2016)

160,22 €

-0,28 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.060,59€
20131.185,70€
20141.293,72€
20151.912,51€
20161.802,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M5,36%
6 M-0,14%
lfd. Jahr-4,37%
1 Jahr-5,73%
3 Jahre52,58%
5 Jahre80,23%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Für das Fondsvermögen werden vorwiegend Aktien von internationalen Unternehmen aus den Sektoren Konsum, Kommunikation und Gesundheit, sowohl mit bestehender als auch beginnender Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, erworben. Die Wertpapiere können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Walt Disney3,41%
Reynolds American3,01%
Activision Blizzard2,99%
CVS HEALTH CORP2,96%
Delphi Automotive Systems2,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,10%13,65%12,48%k.A.
Sharpe Ratio-0,281,000,98k.A.
Tracking Error3,41%4,08%4,83%6,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,111,01k.A.
Treynor Ratio-4,7312,3812,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2016)

Walt Disney3,41%
Reynolds American3,01%
Activision Blizzard2,99%
CVS HEALTH CORP2,96%
Delphi Automotive Systems2,96%

Länderverteilung (21. 04. 2016)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 04. 2016)

Textilien8,35%
Haushalt / Körperpflege4,22%
e-Commerce3,47%
Software / -dienstleistungen3,11%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak21,90%
Gebrauchsgüter2,80%
Gesundheit / Healthcare2,67%
Divers16,03%
Automobile / -zulieferer15,40%
Medien / Photographie12,04%

Assetverteilung (21. 04. 2016)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 04. 2016)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 622KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 352KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 652KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 552KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,44%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Gabriela Tinti
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,17 Mio. EUR