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Basisdaten

WKN: A0MQYX
ISIN: LU0280433847
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,19%
1 Jahr: 16,95%
3 Jahre: 14,71%
5 Jahre: 30,03%

lfd. Jahr: 5,22%
1 Jahr: 8,19%
3 Jahre: 22,00%
5 Jahre: 71,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

189,21 $

-0,82 $ / -0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.123,80€
20151.082,14€
2016911,63€
20171.059,04€
20181.251,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,88%
3 M8,23%
6 M8,28%
lfd. Jahr9,33%
1 Jahr12,98%
3 Jahre12,33%
5 Jahre48,54%
10 Jahre153,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,89%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und Dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Marriott International4,90%
Visa Inc-Class A Shares4,80%
Nike Inc4,20%
Estee Lauder Companies Inc. (THE)4,10%
Kering4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,65%11,21%11,29%17,03%
Sharpe Ratio1,970,330,600,50
Tracking Error3,32%4,63%4,75%7,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,971,021,23
Treynor Ratio16,263,786,676,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Marriott International4,90%
Visa Inc-Class A Shares4,80%
Nike Inc4,20%
Estee Lauder Companies Inc. (THE)4,10%
Kering4,10%
LOreal3,80%
Pvh Corp3,50%
CIE Financiere Richemont SA3,40%
AMERICAN EXPRESS CO3,20%
Las Vegas Sands3,10%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Deutschland8,00%
USA47,20%
Hongkong4,20%
Italien3,40%
Schweiz3,40%
Frankreich26,30%
Kasse2,70%
Großbritannien2,20%
Australien2,10%
Spanien0,50%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Automobile / -zulieferer7,20%
Divers46,10%
Einzelhandel33,40%
Kasse2,70%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak10,60%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Caroline Reyl
Herr Laurent Belloni
Frau Alice de Lamaze
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
687,14 Mio. EUR