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Basisdaten

WKN: A0MQN4
ISIN: LU0278937759
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,07%
1 Jahr: 54,49%
3 Jahre: 37,77%
5 Jahre: 55,89%

lfd. Jahr: 17,90%
1 Jahr: 43,76%
3 Jahre: 22,40%
5 Jahre: 50,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

26,47 $

0,45 $ / 1,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.104,39€
20181.112,62€
2019987,34€
20201.012,57€
20211.528,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,23%
3 M7,07%
6 M23,08%
lfd. Jahr18,48%
1 Jahr44,59%
3 Jahre33,97%
5 Jahre45,34%
10 Jahre88,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
189,61%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen, die an Schwellenländer-Börsen weltweit notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Beluga Group PJSC6,70%
Pacific Basin Shipping Ltd4,40%
Asm International Nv3,90%
FPT Corp3,10%
Mphasis Ltd2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,10%21,04%16,89%15,88%
Sharpe Ratio3,880,510,490,41
Tracking Error5,84%4,83%4,45%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,000,990,99
Treynor Ratio39,4010,618,306,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Beluga Group PJSC6,70%
Pacific Basin Shipping Ltd4,40%
Asm International Nv3,90%
FPT Corp3,10%
Mphasis Ltd2,80%
Chroma ATE Inc2,60%
Hansol Chemical Co Ltd2,30%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD2,30%
Piramal Enterprises Ltd2,10%
Poya International Co Ltd2,10%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Indien14,90%
China14,80%
Taiwan13,70%
Kasse11,00%
Südkorea9,20%
Emerging Markets9,00%
Russland8,10%
Brasilien6,40%
Vietnam4,90%
Niederlande4,60%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Informationstechnologie32,50%
Industrie / Investitionsgüter13,80%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Kasse11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,20%
Finanzen8,60%
Grundstoffe7,00%
Immobilien5,50%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien89,00%
Geldmarkt/Kasse11,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9085KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
346,80 Mio. USD

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