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Basisdaten

WKN: A0MQMV
ISIN: LU0208605534
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: 15,62%
3 Jahre: 32,28%
5 Jahre: 88,68%

lfd. Jahr: -1,40%
1 Jahr: -1,98%
3 Jahre: 15,92%
5 Jahre: 89,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2018)

215,60 $

0,10 $ / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.238,62€
20151.436,48€
20161.327,75€
20171.655,13€
20181.909,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,71%
3 M-0,11%
6 M6,26%
lfd. Jahr-1,05%
1 Jahr-0,98%
3 Jahre21,74%
5 Jahre102,67%
10 Jahre172,14%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
188,54%

Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des S&P 500 Composite Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple3,80%
Microsoft2,90%
Amazon.com2,00%
Facebook Inc Class A1,80%
Berkshire Hathaway1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,62%12,58%11,06%13,36%
Sharpe Ratio1,110,811,520,75
Tracking Error1,15%1,65%1,61%2,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,960,970,95
Treynor Ratio8,3110,5117,4110,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2018)

Apple3,80%
Microsoft2,90%
Amazon.com2,00%
Facebook Inc Class A1,80%
Berkshire Hathaway1,70%
Exxon Mobil1,60%
Johnson & Johnson1,60%
JP Morgan Chase & Co.1,60%
Alphabet Inc. - Class A1,40%
Alphabet Inc. - Class C1,40%

Länderverteilung (22. 02. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 02. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,20%
Energie6,10%
Grundstoffe3,00%
Informationstechnologie23,80%
Immobilien2,90%
Versorger2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Finanzen14,80%
Gesundheit / Healthcare13,80%
Konsumgüter zyklisch12,20%

Assetverteilung (22. 02. 2018)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (22. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Stephane Cornet
Herr David Billaux
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.632,00 Mio. USD

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