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Basisdaten
WKN: A0MQMS
ISIN: LU0208607746
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
154,51 €
0,54 € / 0,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 834,32€ |
| 2023 | 799,25€ |
| 2024 | 935,31€ |
| 2025 | 940,54€ |
| 2026 | 1.010,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,88% |
| 3 M | 1,38% |
| 6 M | 0,97% |
| lfd. Jahr | -1,36% |
| 1 Jahr | 7,46% |
| 3 Jahre | 26,45% |
| 5 Jahre | 6,20% |
| 10 Jahre | 64,45% |
| Entwicklung p.a. | 7,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 353,96% |
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die von Gründern oder Familienmitgliedern kontrolliert werden. Der Fonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Investor AB | 3,99% |
| ALPHABET INC | 3,70% |
| CIE Financiere Richemont SA | 3,67% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 3,58% |
| LOREAL SA | 3,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,88% | 14,12% |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,27 |
| Tracking Error | 6,34% | 5,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 4,80 | 3,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| Investor AB | 3,99% |
| ALPHABET INC | 3,70% |
| CIE Financiere Richemont SA | 3,67% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 3,58% |
| LOREAL SA | 3,55% |
| HCA HEALTHCARE INC | 3,51% |
| Industria De Diseno Textil Sa | 3,45% |
| META PLATFORMS INC | 3,44% |
| Berkshire Hathaway Inc | 3,32% |
| BROWN & BROWN INC | 3,32% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| USA | 57,87% |
| Frankreich | 11,29% |
| Welt | 6,58% |
| Schweden | 5,87% |
| Spanien | 4,30% |
| Schweiz | 3,67% |
| Japan | 2,96% |
| Kanada | 2,47% |
| Niederlande | 2,17% |
| Finnland | 2,07% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
| Finanzen | 20,24% |
| Informationstechnologie | 19,76% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,65% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,55% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,09% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,45% |
| Kasse | 0,75% |
| Divers | 0,01% |
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| Aktien | 99,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,75% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7493KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Cyril Benier Herr Jamie Harvey |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 152,00 Mio. EUR |