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Basisdaten
WKN: A0MQMH
ISIN: LU0208608397
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
787,61 $
-0,10 $ / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 647,73€ |
| 2023 | 621,43€ |
| 2024 | 661,53€ |
| 2025 | 729,52€ |
| 2026 | 977,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,00% |
| 3 M | 9,66% |
| 6 M | 23,65% |
| lfd. Jahr | 21,23% |
| 1 Jahr | 32,77% |
| 3 Jahre | 46,96% |
| 5 Jahre | 5,19% |
| 10 Jahre | 91,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 228,38% |
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Festlandchina). Der Fondsmanager kombiniert Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach gutes Wertpotenzial zu einem vernünftigen Preis bieten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,64% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,21% |
| SK Hynix Inc | 7,32% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,08% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,24% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,95% | 16,22% |
| Sharpe Ratio | 2,06 | 0,86 |
| Tracking Error | 2,86% | 3,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 41,01 | 12,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,64% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,21% |
| SK Hynix Inc | 7,32% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,08% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,24% |
| SK SQUARE CO LTD | 2,31% |
| MEDIATEK INC | 2,21% |
| Hon Hai Precision Industry Co LTD | 1,94% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1,82% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 1,81% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Südkorea | 24,36% |
| China | 22,65% |
| Taiwan | 20,45% |
| Indien | 7,83% |
| Emerging Markets | 7,53% |
| Brasilien | 4,92% |
| Kasse | 3,83% |
| Südafrika | 2,71% |
| Kasachstan | 2,33% |
| Hongkong | 2,12% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 37,91% |
| Finanzen | 16,95% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,19% |
| Grundstoffe | 8,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,97% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,71% |
| Energie | 4,05% |
| Kasse | 3,83% |
| Immobilien | 2,34% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,15% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 96,17% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,83% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7493KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9526KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 2,50% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Avo Ora Herr James Kenney |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.12.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 203,00 Mio. EUR |