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Basisdaten

WKN: A0MQ7W
ISIN: LU0299704329
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 1,79%
3 Jahre: 15,53%
5 Jahre: 15,25%

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: 8,65%
5 Jahre: 10,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

117,14 €

-0,20 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.001,11€
20181.000,22€
20191.076,37€
20201.135,26€
20211.155,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,86%
3 M0,37%
6 M1,52%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr1,79%
3 Jahre15,53%
5 Jahre15,25%
10 Jahre42,33%
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
71,38%

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds und offene Immobilienfonds. Beimischungen von Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetalle und Rohstoffe sind möglich. In Agrarrohstoffe wird aus ethischen Gründen nicht investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anleihe Frankreich EUR 203417,40%
Guliver Demografie Invest I14,97%
Anleihe EUR Finnland 20349,30%
Monega Dänische Covert Bonds8,78%
Xetra Gold Deutsche Börse5,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,03%6,19%5,14%5,24%
Sharpe Ratio1,590,960,690,79
Tracking Error2,36%2,67%2,55%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,970,960,93
Treynor Ratio6,676,153,674,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Anleihe Frankreich EUR 203417,40%
Guliver Demografie Invest I14,97%
Anleihe EUR Finnland 20349,30%
Monega Dänische Covert Bonds8,78%
Xetra Gold Deutsche Börse5,41%
Anleihe EUR Dt. Telekom 20293,92%
Vonovia SE3,17%
Anleihe USD Türkei 20383,07%
Wandelanleihe EUR TAG Immobilien 20262,81%
TAG Immobilien AG2,78%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt85,43%
USA9,58%
China3,19%
Asien0,75%
Deutschland0,45%
Lateinamerika0,30%
Osteuropa0,15%
Europa0,15%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten68,21%
Aktien24,71%
Immobilien10,30%
Commodities5,41%
Geldmarkt/Kasse1,69%
gemischt-10,32%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Euro73,30%
US-Dollar12,10%
Divers9,70%
Mexikanischer Peso2,60%
Brasilianischer Real2,00%
Neue Türkische Lira0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 298KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 135KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,70%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,90 Mio. EUR

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