Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MQ7W
ISIN: LU0299704329
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 4,95%
3 Jahre: 14,08%
5 Jahre: 19,40%

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: 0,47%
3 Jahre: 2,77%
5 Jahre: 5,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2020)

118,53 €

0,11 € / 0,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,82€
20171.053,14€
20181.044,89€
20191.144,91€
20201.200,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M2,20%
6 M6,71%
lfd. Jahr4,00%
1 Jahr4,95%
3 Jahre14,08%
5 Jahre19,40%
10 Jahre51,36%
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
70,50%

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds und offene Immobilienfonds. Beimischungen von Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetalle und Rohstoffe sind möglich. In Agrarrohstoffe wird aus ethischen Gründen nicht investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anleihe Frankreich EUR 203419,52%
Guliver Demografie Invest I17,37%
Monega Dänische Covert Bonds6,80%
Xetra Gold Deutsche Börse6,20%
Anleihe EUR Dt. Telekom 20294,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,72%6,07%5,24%5,51%
Sharpe Ratio0,390,690,710,69
Tracking Error1,96%2,47%2,93%3,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,980,920,89
Treynor Ratio3,564,284,054,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2020)

Anleihe Frankreich EUR 203419,52%
Guliver Demografie Invest I17,37%
Monega Dänische Covert Bonds6,80%
Xetra Gold Deutsche Börse6,20%
Anleihe EUR Dt. Telekom 20294,23%
Vonovia SE3,60%
Anleihe USD Türkei 20383,04%
Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 20252,91%
Anleihe EUR NRW 20282,91%
TAG Immobilien AG2,79%

Länderverteilung (20. 11. 2020)

Welt61,70%
Deutschland10,95%
USA10,25%
Emerging Markets8,08%
Benelux4,51%
China2,95%
Lateinamerika0,87%
Asien0,35%
Vietnam0,17%
Japan0,17%

Branchenverteilung (20. 11. 2020)

Divers70,17%
Kasse13,55%
Immobilien10,08%
Gold6,20%

Assetverteilung (20. 11. 2020)

Renten46,43%
Aktien15,63%
Geldmarkt/Kasse13,55%
Immobilien10,08%
Emerging Markets Anleihen8,08%
Commodities6,20%
gemischt0,03%

Währungsverteilung (20. 11. 2020)

Euro70,70%
US-Dollar14,30%
Divers9,90%
Mexikanischer Peso2,50%
Brasilianischer Real2,30%
Neue Türkische Lira0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 382KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 459KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 159KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,70%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,66 Mio. EUR

Ähnliche Fonds