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Basisdaten

WKN: A0MQ7W
ISIN: LU0299704329
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 9,28%
3 Jahre: -6,70%
5 Jahre: 2,49%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: -0,68%
5 Jahre: 5,26%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

103,08 €

-0,40 € / -0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,49€
20211.098,80€
20221.064,87€
2023938,12€
20241.025,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M0,47%
6 M5,91%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr9,28%
3 Jahre-6,70%
5 Jahre2,49%
10 Jahre25,26%
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
57,08%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Mischfonds, Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)20,61%
Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile I19,19%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)14,59%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)7,38%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S4,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,22%8,85%8,25%6,53%
Sharpe Ratio0,79-0,370,020,33
Tracking Error3,25%3,88%3,53%3,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,521,281,15
Treynor Ratio3,70-2,130,161,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)20,61%
Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile I19,19%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)14,59%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)7,38%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S4,16%
Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/293,71%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39)3,63%
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)2,81%
Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)1,96%
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.1,88%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Deutschland76,70%
Niederlande6,59%
Rumänien4,16%
USA2,23%
Frankreich1,96%
Luxemburg1,85%
Brasilien1,72%
Kasse1,58%
Großbritannien1,26%
Welt0,83%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 03. 2024)

gemischt98,42%
Geldmarkt/Kasse1,58%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Euro95,87%
Brasilianischer Real1,72%
Kasse1,58%
Divers0,83%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1350KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1576KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1730KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 425KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,70%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,36 Mio. EUR

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