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Basisdaten
WKN: A0MQ7W
ISIN: LU0299704329
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (19. 05. 2026)
107,79 €
-0,31 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 944,55€ |
| 2023 | 859,94€ |
| 2024 | 961,91€ |
| 2025 | 982,29€ |
| 2026 | 1.022,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | -1,82% |
| 6 M | -0,09% |
| lfd. Jahr | 0,24% |
| 1 Jahr | 4,11% |
| 3 Jahre | 18,92% |
| 5 Jahre | 2,29% |
| 10 Jahre | 21,46% |
| Entwicklung p.a. | 3,07% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 75,39% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Mischfonds, Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Gulvr Dem Inv -I- | 19,62% |
| Kred Wiederaufbau 39 0.875% | 15,09% |
| Kred Wiederaufbau 33 2.75% | 11,96% |
| Verbund 41 0.9% | 5,76% |
| Romania 35 3.875% | 4,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,08% | 7,32% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,45 |
| Tracking Error | 3,31% | 3,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,57 | 1,53 |
| Treynor Ratio | 1,72 | 2,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2026)
| Gulvr Dem Inv -I- | 19,62% |
| Kred Wiederaufbau 39 0.875% | 15,09% |
| Kred Wiederaufbau 33 2.75% | 11,96% |
| Verbund 41 0.9% | 5,76% |
| Romania 35 3.875% | 4,07% |
| Alstom 30 0.5% | 3,56% |
| Vonovia (N) | 3,54% |
| Bk of Nova Scotia 30 4.85% | 3,50% |
| Deutsche Bahn 43 4% | 3,39% |
| TAG Immobil (I) | 3,29% |
Länderverteilung (19. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (19. 05. 2026)
Assetverteilung (19. 05. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (19. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1100KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 158KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1277KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 279KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,70% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 14,77 Mio. EUR |