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Basisdaten

WKN: A0MPE8
ISIN: LU0293315296
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,46%
1 Jahr: 17,98%
3 Jahre: 43,18%
5 Jahre: 85,07%

lfd. Jahr: 18,54%
1 Jahr: 23,85%
3 Jahre: 52,65%
5 Jahre: 114,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 11. 2017)

260,60 €

-0,18 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.273,77€
20141.301,58€
20151.756,69€
20161.600,01€
20171.891,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M4,50%
6 M1,48%
lfd. Jahr13,46%
1 Jahr17,98%
3 Jahre43,18%
5 Jahre85,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,40%
Wertentwicklung seit Auflage
160,60%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds fokussiert auf kleinere Unternehmen (Small Caps) in den europäischen Aktienmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE2,21%
Ambu2,10%
Jenoptik1,87%
Senior PLC1,82%
FINECOBANK S.P.A1,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,76%15,06%12,85%k.A.
Sharpe Ratio2,090,961,05k.A.
Tracking Error3,09%4,24%3,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,101,06k.A.
Treynor Ratio16,1213,1412,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 11. 2017)

Allianz SE2,21%
Ambu2,10%
Jenoptik1,87%
Senior PLC1,82%
FINECOBANK S.P.A1,78%
ASR Nederland NV Perp.1,67%
Genus Inc.1,67%
Bechtle AG1,66%
Vitrolife1,64%
Georg Fischer AG1,61%

Länderverteilung (23. 11. 2017)

Schweden9,50%
Schweiz9,20%
Niederlande8,60%
Italien7,50%
Frankreich5,50%
Dänemark4,60%
Österreich4,40%
Großbritannien19,80%
Deutschland16,10%
Europa14,80%

Branchenverteilung (23. 11. 2017)

Grundstoffe8,00%
Immobilien5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Energie3,00%
Industrie / Investitionsgüter25,30%
Informationstechnologie16,50%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Finanzen11,70%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Telekommunikationsdienstleister0,70%

Assetverteilung (23. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4056KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Frank Hansen
Herr Heinrich Ey
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
754,92 Mio. EUR

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