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Basisdaten

WKN: A0MPE7
ISIN: LU0293315023
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,49%
1 Jahr: 8,62%
3 Jahre: -10,36%
5 Jahre: 15,22%

lfd. Jahr: 2,79%
1 Jahr: 8,08%
3 Jahre: -6,61%
5 Jahre: 28,48%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

226,76 €

0,06 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020784,72€
20211.285,34€
20221.220,50€
20231.075,18€
20241.167,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M-0,79%
6 M10,27%
lfd. Jahr-1,49%
1 Jahr8,62%
3 Jahre-10,36%
5 Jahre15,22%
10 Jahre58,63%
Entwicklung p.a.
7,60%
Wertentwicklung seit Auflage
137,64%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Evotec SE2,93%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP2,85%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES2,63%
SPIE SA2,54%
ELIS SA2,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,32%20,99%22,50%19,17%
Sharpe Ratio-0,07-0,190,120,22
Tracking Error3,92%4,61%4,83%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,141,071,09
Treynor Ratio-1,03-3,482,483,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Evotec SE2,93%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP2,85%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES2,63%
SPIE SA2,54%
ELIS SA2,38%
Moneysupermarket.com2,34%
Bechtle AG2,31%
Auto Trader Group Plc2,29%
Interparfums SA2,18%
GRANGES AB2,13%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Großbritannien24,50%
Deutschland19,60%
Frankreich12,20%
Schweden9,70%
Niederlande9,00%
Europa8,90%
Italien5,40%
Schweiz5,10%
Irland3,40%
Dänemark2,20%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter25,60%
Informationstechnologie18,10%
Gesundheit / Healthcare11,70%
Finanzen11,20%
Grundstoffe8,00%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Konsumgüter zyklisch6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Immobilien3,30%
Divers2,90%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Heinrich Ey
Herr Björn Mehrmann
Herr Miguel Pohl
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
386,72 Mio. EUR

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