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Basisdaten

WKN: A0MPE7
ISIN: LU0293315023
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,10%
1 Jahr: -0,06%
3 Jahre: 5,90%
5 Jahre: 20,86%

lfd. Jahr: -8,90%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 0,34%
5 Jahre: 24,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

208,86 €

-0,16 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.020,82€
20171.134,82€
20181.286,87€
20191.205,16€
20201.206,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,49%
3 M2,27%
6 M37,65%
lfd. Jahr-7,10%
1 Jahr-0,06%
3 Jahre5,90%
5 Jahre20,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,61%
Wertentwicklung seit Auflage
114,24%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds fokussiert auf kleinere Unternehmen (Small Caps) in den europäischen Aktienmärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Asos Plc2,96%
SimCorp A/S2,47%
INTERROLL HOLDING AG-REG2,26%
Scout24 Ag2,21%
Asm International Nv2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,96%21,70%19,09%k.A.
Sharpe Ratio0,290,230,26k.A.
Tracking Error4,07%4,88%4,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,081,07k.A.
Treynor Ratio8,564,724,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Asos Plc2,96%
SimCorp A/S2,47%
INTERROLL HOLDING AG-REG2,26%
Scout24 Ag2,21%
Asm International Nv2,14%
Evotec SE2,12%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W2,06%
AMBU A/S-B2,06%
Bechtle AG2,04%
Storebrand Asa2,04%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Deutschland21,70%
Großbritannien20,80%
Frankreich10,00%
Schweiz9,80%
Welt8,30%
Schweden8,30%
Italien6,80%
Niederlande5,70%
Dänemark5,20%
Norwegen3,40%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter22,00%
Informationstechnologie19,50%
Gesundheit / Healthcare15,10%
Finanzen11,20%
Konsumgüter zyklisch9,20%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Immobilien6,20%
Grundstoffe5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Divers1,60%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19150KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Heinrich Ey
Herr Björn Mehrmann
Herr Miguel Pohl
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,89 Mio. EUR

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