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Basisdaten
WKN: A0MPE7
ISIN: LU0293315023
Aktienfonds Small Cap, Europa
Aktueller Preis (11. 05. 2026)
234,13 €
-0,06 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 819,47€ |
| 2023 | 860,21€ |
| 2024 | 895,90€ |
| 2025 | 844,89€ |
| 2026 | 938,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,91% |
| 3 M | 2,07% |
| 6 M | 8,12% |
| lfd. Jahr | 5,42% |
| 1 Jahr | 11,13% |
| 3 Jahre | 7,74% |
| 5 Jahre | -7,32% |
| 10 Jahre | 43,34% |
| Entwicklung p.a. | 6,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 150,15% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Storebrand Asa | 3,57% |
| IMI Plc | 3,10% |
| GRANGES AB | 2,81% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2,66% |
| ELIS SA | 2,51% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,25% | 15,56% |
| Sharpe Ratio | 0,49 | -0,07 |
| Tracking Error | 4,72% | 4,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 7,42 | -1,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 05. 2026)
| Storebrand Asa | 3,57% |
| IMI Plc | 3,10% |
| GRANGES AB | 2,81% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | 2,66% |
| ELIS SA | 2,51% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 2,51% |
| ASR NEDERLAND NV | 2,14% |
| SAIPEM SPA | 2,06% |
| DeLonghi Spa | 2,00% |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 1,95% |
Länderverteilung (11. 05. 2026)
| Großbritannien | 20,85% |
| Deutschland | 13,50% |
| Europa | 12,82% |
| Italien | 10,69% |
| Schweden | 8,96% |
| Spanien | 8,84% |
| Frankreich | 7,59% |
| Finnland | 5,92% |
| Niederlande | 5,78% |
| Norwegen | 5,05% |
Branchenverteilung (11. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 34,17% |
| Finanzen | 13,36% |
| Informationstechnologie | 11,32% |
| Grundstoffe | 9,15% |
| Energie | 6,89% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,46% |
| Immobilien | 5,08% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,09% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,59% |
| Versorger | 3,24% |
Assetverteilung (11. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,05% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Jan Berg |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.06.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 379,27 Mio. EUR |