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Basisdaten

WKN: A0MP24
ISIN: DE000A0MP243
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 8,20%
3 Jahre: -3,42%
5 Jahre: 12,08%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 18,55%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

12,80 €

0,39 € / 3,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,40€
20211.162,47€
20221.093,58€
20231.037,61€
20241.122,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M2,07%
6 M8,02%
lfd. Jahr6,84%
1 Jahr8,20%
3 Jahre-3,42%
5 Jahre12,08%
10 Jahre40,29%
Entwicklung p.a.
1,72%
Wertentwicklung seit Auflage
33,54%

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert im Rahmen einer aktiven Strategie flexibel vor allem in Investmentfonds. Der Fonds darf darüber hinaus flexibel in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente investieren. Eine regionale Begrenzung findet bei der Auswahl der Vermögensgegenstände nicht statt. Der Fonds darf bis zu 50% des Vermögens in Schuldverschreibungen oder in liquide Mittel oder in Rentenfonds/Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,36%7,56%10,97%9,66%
Sharpe Ratio0,58-0,360,180,34
Tracking Error2,51%3,58%4,40%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,891,131,12
Treynor Ratio4,06-3,031,752,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Investmentfonds91,90%
Geldmarkt/Kasse8,10%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1384KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1398KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 893KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: R&M Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,35 Mio. EUR

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