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Basisdaten

WKN: A0MP0Q
ISIN: LU0264738294
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,16%
1 Jahr: -11,59%
3 Jahre: 20,13%
5 Jahre: 32,53%

lfd. Jahr: -19,52%
1 Jahr: -19,79%
3 Jahre: -0,33%
5 Jahre: 6,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2020)

20,29 €

2,11 € / 10,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.163,28€
20171.106,89€
20181.196,07€
20191.489,84€
20201.302,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,55%
3 M0,59%
6 M13,04%
lfd. Jahr-12,16%
1 Jahr-11,59%
3 Jahre20,13%
5 Jahre32,53%
10 Jahre111,57%
Entwicklung p.a.
4,94%
Wertentwicklung seit Auflage
103,51%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die weltweite Anlage in Aktien von Gesellschaften zu erzielen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden und die den überwiegenden Teil ihres Ertrages aus dem Eigentum, der Verwaltung und/oder der Entwicklung von Immobilien erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis6,70%
VICI Properties3,60%
Sun Communities3,40%
Deutsche Wohnen3,30%
Invitation Homes3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,84%16,54%14,38%13,87%
Sharpe Ratio-0,320,400,460,58
Tracking Error4,64%3,16%2,75%2,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,960,971,00
Treynor Ratio-8,036,946,878,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)

ProLogis6,70%
VICI Properties3,60%
Sun Communities3,40%
Deutsche Wohnen3,30%
Invitation Homes3,10%
Alexandria Real Estate Equities3,00%
Rexford Industrial Realty3,00%
AMERICAN HOMES 4 RENT2,80%
Duke Realty2,80%
Mitsui Fudosan2,60%

Länderverteilung (29. 09. 2020)

USA52,00%
Japan10,50%
Deutschland6,70%
Großbritannien4,80%
Hongkong4,60%
Australien4,60%
Welt4,60%
Kasse3,30%
Kanada3,00%
Singapur2,70%

Branchenverteilung (29. 09. 2020)

Immobilien91,70%
Kasse3,30%
Software / -dienstleistungen2,50%
Bau- / Ingenieurswesen1,90%
Divers0,60%

Assetverteilung (29. 09. 2020)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (29. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3897KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1110KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Guy Barnard
Herr Tim Gibson
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
887,77 Mio. EUR

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