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Basisdaten

WKN: A0MNZ2
ISIN: LU0289089384
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,37%
1 Jahr: -7,62%
3 Jahre: -5,19%
5 Jahre: 7,44%

lfd. Jahr: -6,77%
1 Jahr: -2,69%
3 Jahre: -1,68%
5 Jahre: 4,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

15,88 €

-0,06 € / -0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016945,55€
20171.111,36€
20181.119,35€
20191.139,32€
20201.058,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M2,25%
6 M37,73%
lfd. Jahr-13,37%
1 Jahr-7,62%
3 Jahre-5,19%
5 Jahre7,44%
10 Jahre121,48%
Entwicklung p.a.
3,55%
Wertentwicklung seit Auflage
58,80%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle5,30%
Roche4,30%
Novartis3,50%
LVMH2,70%
Novo Nordisk2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,02%16,96%15,30%14,46%
Sharpe Ratio-0,25-0,070,090,60
Tracking Error12,63%8,53%6,92%6,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,911,801,561,48
Treynor Ratio-3,24-0,630,835,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Nestle5,30%
Roche4,30%
Novartis3,50%
LVMH2,70%
Novo Nordisk2,70%
Sanofi2,50%
GlaxoSmithKline2,30%
Unilever2,30%
Allianz2,20%
Enel2,10%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr Michael Barakos
Herr Nicholas Horne
Herr Ben Stapley
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.549,60 Mio. EUR

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