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Basisdaten
WKN: A0MNW7
ISIN: AT0000A04UM0
Rohstofffonds gemischt, Welt
Aktueller Preis (12. 03. 2026)
102,75 €
1,01 € / 0,99%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.680,44€ |
| 2023 | 1.185,24€ |
| 2024 | 1.076,99€ |
| 2025 | 1.115,87€ |
| 2026 | 1.566,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,72% |
| 3 M | 20,58% |
| 6 M | 29,95% |
| lfd. Jahr | 17,55% |
| 1 Jahr | 40,39% |
| 3 Jahre | 32,17% |
| 5 Jahre | 54,09% |
| 10 Jahre | 51,21% |
| Entwicklung p.a. | 0,14% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2,75% |
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,29% | 15,81% |
| Sharpe Ratio | 1,54 | 0,25 |
| Tracking Error | 14,28% | 10,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 28,09 | 3,61 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 03. 2026)
Länderverteilung (12. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 03. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (12. 03. 2026)
| Optionsscheine/Futures | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 516KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 142KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1017KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 140KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Thomas Kaiser |
| Fondsgesellschaft: | IQAM Invest GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.05.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,15 Mio. EUR |