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Basisdaten

WKN: A0MNW6
ISIN: AT0000A04UL2
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: -3,93%
3 Jahre: -29,67%
5 Jahre: -36,76%

lfd. Jahr: -4,58%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: -21,35%
5 Jahre: -33,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

64,21 €

-0,31 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013902,02€
2014896,52€
2015647,38€
2016659,69€
2017634,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M3,92%
6 M4,92%
lfd. Jahr-1,38%
1 Jahr-3,93%
3 Jahre-29,67%
5 Jahre-36,76%
10 Jahre-41,74%
Entwicklung p.a.
-3,73%
Wertentwicklung seit Auflage
-33,03%

Ziel des Fonds ist es, an der Entwicklung der internationalen Rohstoff-Futures-Märkte zu partizipieren. Der Fonds investiert in zwei anerkannte Rohstoff-Futures-Indices, nämlich den Rogers International Commodity Index (RICI) und den Goldman Sachs Ultra-Light Energy Index (GSUE). Durch die Kombination der beiden international hoch angesehenen Rohstoff-Indices wird eine breite Streuung in die unterschiedlichsten Rohstoffe aus den Sektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Landwirtschaft und Viehzucht erreicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,80%9,57%8,90%15,89%
Sharpe Ratio-0,56-1,16-0,96-0,37
Tracking Error7,46%8,41%6,99%8,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,580,650,93
Treynor Ratio-9,06-18,99-13,00-6,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

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Länderverteilung (21. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Aluminium6,88%
Energie6,88%
Gold6,88%
Kupfer6,88%
Nutztiere6,88%
Öl / Gas6,88%
Stahl / Eisen6,88%
Textilien6,88%
Weizen6,88%
Zink6,88%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 547KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 259KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 301KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 67KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Christian Pail
Fondsgesellschaft:Spängler IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,23 Mio. EUR

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