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Basisdaten

WKN: A0MNSW
ISIN: LU0264410720
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,70%
1 Jahr: 34,91%
3 Jahre: 30,32%
5 Jahre: 49,01%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 32,87%
3 Jahre: 42,35%
5 Jahre: 66,01%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

286,97 $

0,80 $ / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020702,56€
20211.108,54€
20221.258,40€
20231.095,52€
20241.477,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M9,91%
6 M14,83%
lfd. Jahr9,01%
1 Jahr34,37%
3 Jahre41,96%
5 Jahre55,14%
10 Jahre192,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
241,31%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von indischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Reliance Industries Ltd7,78%
ICICI Bank Ltd7,67%
HDFC Bank Ltd6,40%
Larsen & Toubro Ltd5,15%
NHPC Ltd4,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,71%14,17%19,14%17,78%
Sharpe Ratio2,670,890,550,66
Tracking Error2,96%3,04%3,44%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,970,950,92
Treynor Ratio25,8213,0511,0412,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Reliance Industries Ltd7,78%
ICICI Bank Ltd7,67%
HDFC Bank Ltd6,40%
Larsen & Toubro Ltd5,15%
NHPC Ltd4,79%
Infosys Ltd4,56%
Bharti Airtel Ltd4,26%
Hindustan Aeronautics Ltd3,00%
SBI Life Insurance Co Ltd2,93%
ABB India Ltd2,72%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen28,71%
Industrie / Investitionsgüter18,78%
Konsumgüter zyklisch11,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,94%
Energie7,78%
Versorger7,49%
Informationstechnologie6,93%
Gesundheit / Healthcare5,46%
Telekommunikationsdienstleister4,44%
Immobilien1,36%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,74%
Geldmarkt/Kasse-0,74%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Indische Rupie90,37%
US-Dollar9,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Manish Bhatia
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
347,00 Mio. USD

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