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Basisdaten

WKN: A0MNQD
ISIN: LU0289132655
Aktienfonds Large Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: 2,66%
3 Jahre: -6,48%
5 Jahre: 19,56%

lfd. Jahr: 10,58%
1 Jahr: 15,68%
3 Jahre: 15,23%
5 Jahre: 43,39%

Aktueller Preis (12. 07. 2024)

171,02 €

0,52 € / 0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.071,40€
20211.281,41€
20221.132,79€
20231.167,33€
20241.198,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M-1,09%
6 M-1,66%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr2,66%
3 Jahre-6,48%
5 Jahre19,56%
10 Jahre71,07%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
71,02%

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in japanische Unternehmen. Der Fonds orientiert sich am Referenzindex MSCI Japan ND Hedged CHF der den Markt japanischer Aktien repräsentiert. Die Mehrheit der Wertpapiere des Fonds wird in der Regel Bestandteil des Referenzindexes sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RECRUIT HOLDINGS CO LTD6,58%
TOKYO ELECTRON Ltd5,46%
Nidec Corp5,17%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC4,92%
ORIX CORP4,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,33%13,74%14,53%14,17%
Sharpe Ratio-0,31-0,290,200,37
Tracking Error6,31%4,95%4,97%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,030,970,98
Treynor Ratio-3,85-3,823,015,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2024)

RECRUIT HOLDINGS CO LTD6,58%
TOKYO ELECTRON Ltd5,46%
Nidec Corp5,17%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC4,92%
ORIX CORP4,75%
Makita Corp4,66%
KAO CORP4,56%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4,50%
Keyence Corp4,38%
Bridgestone Corp4,36%

Länderverteilung (12. 07. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (12. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter32,01%
Konsumgüter zyklisch17,21%
Informationstechnologie13,25%
Finanzen12,97%
Gesundheit / Healthcare9,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,44%
Grundstoffe4,50%
Kasse2,23%

Assetverteilung (12. 07. 2024)

Aktien97,77%
Geldmarkt/Kasse2,23%

Währungsverteilung (12. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7876KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 338KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Japan
Fondsmanager: Herr Ernst Glanzmann
Frau Reiko Mito
Cantab Capital Partners LPP
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,18 Mio. EUR

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