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Basisdaten
WKN: A0MNNL
ISIN: LU0294219513
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
21,44 €
-0,51 € / -2,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.198,98€ |
| 2023 | 1.179,16€ |
| 2024 | 1.269,42€ |
| 2025 | 1.371,41€ |
| 2026 | 1.573,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,66% |
| 3 M | 7,96% |
| 6 M | 13,44% |
| lfd. Jahr | 3,47% |
| 1 Jahr | 14,71% |
| 3 Jahre | 33,42% |
| 5 Jahre | 57,07% |
| 10 Jahre | 98,52% |
| Entwicklung p.a. | 4,14% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 114,61% |
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHABET INC | 2,87% |
| BNP PARIBAS SA | 2,49% |
| Novartis AG | 2,32% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,29% |
| BP Plc | 2,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,33% | 9,85% |
| Sharpe Ratio | 1,56 | 0,71 |
| Tracking Error | 10,20% | 8,35% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,31 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 37,24 | 10,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| ALPHABET INC | 2,87% |
| BNP PARIBAS SA | 2,49% |
| Novartis AG | 2,32% |
| ROCHE HOLDING AG | 2,29% |
| BP Plc | 2,20% |
| Deutsche Telekom AG | 2,16% |
| Haleon PLC | 2,14% |
| AIRBUS SE | 2,13% |
| Bank of America Corp | 2,13% |
| SHELL PLC | 2,12% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 43,71% |
| Welt | 12,42% |
| Frankreich | 9,79% |
| Großbritannien | 9,67% |
| Deutschland | 8,33% |
| Japan | 7,25% |
| Schweiz | 6,57% |
| Kasse | 2,26% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Finanzen | 18,48% |
| Gesundheit / Healthcare | 17,18% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,48% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,61% |
| Divers | 9,73% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,17% |
| Informationstechnologie | 7,23% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,76% |
| Energie | 6,10% |
| Kasse | 2,26% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 94,16% |
| gemischt | 3,58% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,26% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 194KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Tim Rankin Herr Christian Correa |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.04.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 428,51 Mio. EUR |