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Basisdaten

WKN: A0MNNJ
ISIN: LU0294217905
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 6,98%
3 Jahre: 19,29%
5 Jahre: 53,68%

lfd. Jahr: 2,33%
1 Jahr: 7,21%
3 Jahre: 29,81%
5 Jahre: 101,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

59,98 €

-0,23 € / -0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.215,80€
20151.289,13€
20161.160,68€
20171.451,81€
20181.559,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,05%
3 M5,46%
6 M5,79%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr6,98%
3 Jahre19,29%
5 Jahre53,68%
10 Jahre51,47%
Entwicklung p.a.
2,61%
Wertentwicklung seit Auflage
32,07%

Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Unternehmen und Unternehmen, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer geschäftlichen Entwicklung befinden (Fusion, Übernahme oder Reorganisation). Max. 30% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten angelegt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Medtronic4,27%
Merck & Co.Inc.3,57%
Eli Lilly & Co3,31%
Microsoft Corp.3,12%
Time Warner Inc.2,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,72%10,22%9,55%15,31%
Sharpe Ratio0,790,420,960,15
Tracking Error6,81%8,78%8,15%10,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,380,580,600,79
Treynor Ratio12,007,4115,352,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

Medtronic4,27%
Merck & Co.Inc.3,57%
Eli Lilly & Co3,31%
Microsoft Corp.3,12%
Time Warner Inc.2,84%
American International Group2,58%
Cisco Systems2,53%
Walt Disney Co.2,41%
JPMorgan Chase & Co2,40%
Charter Communications2,39%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

USA94,63%
Kasse5,37%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,32%
Energie7,98%
Industrie / Investitionsgüter7,17%
Kasse5,37%
Grundstoffe4,71%
Finanzen23,32%
Informationstechnologie13,76%
Konsumgüter zyklisch13,55%
Gesundheit / Healthcare13,26%
Immobilien1,54%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Aktien91,63%
Geldmarkt/Kasse5,37%
Renten2,99%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter Langerman
Herr Dave Segal
Frau Deborah Turner
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
530,03 Mio. EUR

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