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Basisdaten

WKN: A0MNC6
ISIN: LU0289216243
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,80%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 25,77%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

9,03 €

-1,55 € / -17,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.036,11€
20171.192,93€
20181.318,94€
20191.198,53€
20201.264,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M6,24%
6 M5,61%
lfd. Jahr-2,80%
1 Jahr5,49%
3 Jahre5,99%
5 Jahre25,77%
10 Jahre89,71%
Entwicklung p.a.
2,08%
Wertentwicklung seit Auflage
30,30%

Anlageziel ist die Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple4,70%
Microsoft4,40%
Alphabet2,90%
Amazon.com2,80%
Roche1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,88%17,37%15,13%14,17%
Sharpe Ratio0,340,190,330,52
Tracking Error6,98%5,55%5,17%6,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,101,061,06
Treynor Ratio7,292,974,706,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

Apple4,70%
Microsoft4,40%
Alphabet2,90%
Amazon.com2,80%
Roche1,40%
AbbVie1,30%
Facebook1,30%
Novartis1,30%
Procter & Gamble1,30%
Visa1,20%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

Nordamerika67,00%
Europa16,00%
Japan8,40%
Asien4,30%
Großbritannien3,60%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Informationstechnologie22,50%
Gesundheit / Healthcare15,80%
Konsumgüter zyklisch14,90%
Finanzen13,20%
Telekommunikationsdienstleister8,80%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Versorger3,00%
Grundstoffe2,50%
Immobilien2,40%

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr John Baker
Herr Sandeep Bhargava
Herr Nicholas Horne
Frau Zenah Shuhaiber
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,67 Mio. EUR

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