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Basisdaten

WKN: A0MN2W
ISIN: LU0291343597
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: -7,30%
3 Jahre: -16,67%
5 Jahre: -9,61%

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: -3,15%
3 Jahre: -5,31%
5 Jahre: 9,17%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

129,24 €

0,17 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.018,08€
20201.084,76€
20211.103,61€
2022977,63€
2023906,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,24%
3 M0,43%
6 M0,08%
lfd. Jahr0,60%
1 Jahr-7,30%
3 Jahre-16,67%
5 Jahre-9,61%
10 Jahre-8,54%
Entwicklung p.a.
1,60%
Wertentwicklung seit Auflage
29,24%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION9,18%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT3,81%
TREASURY NOTE 3.5000 15/02/2033 SERIES GOVT2,80%
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT2,11%
TREASURY NOTE 3.6250 31/03/2028 SERIES GOVT1,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,69%6,38%5,71%4,63%
Sharpe Ratio-0,69-0,74-0,23-0,14
Tracking Error9,97%9,11%7,56%7,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,14-0,140,130,10
Treynor Ratio-41,5432,90-10,29-6,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION9,18%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT3,81%
TREASURY NOTE 3.5000 15/02/2033 SERIES GOVT2,80%
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT2,11%
TREASURY NOTE 3.6250 31/03/2028 SERIES GOVT1,98%
FN MA4562 2.0000 01/03/20521,97%
FNMA 30YR UMBS 2.0000 01/10/20511,97%
FN MA4737 5.0000 01/08/20521,78%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/20251,67%
UNITED UTILITIES PLC 6.8750 15/08/20281,30%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

USA63,22%
Luxemburg9,18%
Großbritannien7,76%
Kanada3,24%
Italien2,89%
Irland2,36%
Welt1,75%
Cayman Islands1,19%
Australien1,05%
Spanien0,86%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Divers58,06%
Finanzen20,02%
Industrie / Investitionsgüter16,95%
Versorger4,97%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Renten98,26%
Geldmarkt/Kasse1,74%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

US-Dollar99,90%
Euro0,04%
Südafrikanischer Rand0,02%
Brasilianischer Real0,02%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27548KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Hornby
Herr Neil Sutherland
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
605,91 Mio. EUR

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