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Basisdaten
WKN: A0MN2W
ISIN: LU0291343597
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (19. 10. 2020)
158,54 €
0,03 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.026,52€ |
| 2017 | 1.022,97€ |
| 2018 | 965,05€ |
| 2019 | 1.025,43€ |
| 2020 | 1.090,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,26% |
| 3 M | 0,25% |
| 6 M | 3,90% |
| lfd. Jahr | 6,53% |
| 1 Jahr | 6,36% |
| 3 Jahre | 6,79% |
| 5 Jahre | 9,01% |
| 10 Jahre | 24,71% |
| Entwicklung p.a. | 3,46% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 58,54% |
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Freddie Mac Pool 2% 01/07/2050 | 3,20% |
| Freddie Mac Pool 2% 01/08/2050 | 2,60% |
| Fannie Mae Pool 2% 01/07/2050 | 2,40% |
| Fannie Mae Pool 2% 01/08/2050 | 1,80% |
| United States Treasury Bond 0.375% 31/07/2027 | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,36% | 3,94% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,64 |
| Tracking Error | 7,33% | 6,29% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,28 | 0,19 |
| Treynor Ratio | 22,56 | 13,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)
| Freddie Mac Pool 2% 01/07/2050 | 3,20% |
| Freddie Mac Pool 2% 01/08/2050 | 2,60% |
| Fannie Mae Pool 2% 01/07/2050 | 2,40% |
| Fannie Mae Pool 2% 01/08/2050 | 1,80% |
| United States Treasury Bond 0.375% 31/07/2027 | 1,80% |
| United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/05/2050 | 1,60% |
| General Motors 6.125% 01/10/2025 | 1,30% |
| Apple 1.25% 20/08/2030 | 1,20% |
| Hackensack Meridian Health 2.675% 01/09/2041 | 1,20% |
| Johnson & Johnson 1.3% 01/09/2030 | 1,20% |
Länderverteilung (19. 10. 2020)
| USA | 70,91% |
| Großbritannien | 8,07% |
| Cayman Islands | 7,25% |
| Frankreich | 2,33% |
| Irland | 2,16% |
| Mexiko | 1,37% |
| Schweiz | 0,91% |
| Italien | 0,89% |
| Bermuda | 0,73% |
| Kanada | 0,63% |
Branchenverteilung (19. 10. 2020)
| Divers | 43,88% |
| Industrie / Investitionsgüter | 27,77% |
| Finanzen | 25,66% |
| Versorger | 2,69% |
| Kasse | k.A. |
Assetverteilung (19. 10. 2020)
| Renten | 100,10% |
| Optionsscheine/Futures | -0,10% |
Währungsverteilung (19. 10. 2020)
| US-Dollar | 100,00% |
| Kasse | k.A. |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2167KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4519KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8400KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,97% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Frau Lisa Hornby Herr Neil Sutherland |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.04.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 771,60 Mio. EUR |