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Basisdaten

WKN: A0MN2W
ISIN: LU0291343597
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: 1,21%
3 Jahre: 11,42%
5 Jahre: 6,92%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: -4,45%
3 Jahre: 10,58%
5 Jahre: 5,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

158,32 €

0,25 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017999,66€
2018959,33€
2019989,07€
20201.052,55€
20211.065,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M1,11%
6 M-1,37%
lfd. Jahr-1,67%
1 Jahr1,21%
3 Jahre11,42%
5 Jahre6,92%
10 Jahre22,64%
Entwicklung p.a.
3,30%
Wertentwicklung seit Auflage
58,32%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B 1.1250 15/02/20319,06%
FR SD8128 2.0000000 01/02/20512,99%
FN MA4208 2.0000000 01/12/20502,97%
TREASURY BILL 0.0000 02/12/20212,89%
TREASURY NOTE 0.7500 30/04/2026 SERIES GOVT2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,69%4,06%3,67%3,38%
Sharpe Ratio0,570,910,500,63
Tracking Error8,58%6,20%6,36%7,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,340,160,090,10
Treynor Ratio-6,2022,9321,6822,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

US TREASURY N/B 1.1250 15/02/20319,06%
FR SD8128 2.0000000 01/02/20512,99%
FN MA4208 2.0000000 01/12/20502,97%
TREASURY BILL 0.0000 02/12/20212,89%
TREASURY NOTE 0.7500 30/04/2026 SERIES GOVT2,65%
US TREASURY N/B 1.8750 15/02/20412,54%
FHLMC 30YR UMBS SUPER FRSD8098 2.0000 01/10/20512,23%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/20251,47%
FN MA4158 2.0000 01/09/20501,46%
US TREASURY N/B 1.2500 31/03/20281,34%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

USA67,62%
Großbritannien8,48%
Welt6,13%
Mexiko2,33%
Brasilien2,08%
Frankreich1,46%
Irland1,45%
Dänemark1,08%
Cayman Islands0,94%
Schweiz0,88%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers47,19%
Finanzen26,92%
Industrie / Investitionsgüter24,50%
Versorger1,39%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Renten93,91%
Geldmarkt/Kasse6,09%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

US-Dollar99,96%
Euro0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Hornby
Herr Neil Sutherland
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
731,02 Mio. EUR

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