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Basisdaten

WKN: A0MN0E
ISIN: LU0289231713
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 23,49%
3 Jahre: 67,60%
5 Jahre: 117,58%

lfd. Jahr: 1,15%
1 Jahr: 11,26%
3 Jahre: 44,64%
5 Jahre: 74,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2017)

16,69 £

0,54 £ / 3,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.191,09€
20141.288,10€
20151.676,45€
20161.745,64€
20172.170,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,48%
3 M1,01%
6 M12,11%
lfd. Jahr1,78%
1 Jahr16,40%
3 Jahre64,63%
5 Jahre112,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
150,82%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple5,30%
Microsoft4,90%
Bank of America2,30%
Gilead Sciences2,30%
Pfizer2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,43%15,17%13,56%k.A.
Sharpe Ratio1,761,181,21k.A.
Tracking Error6,23%6,28%5,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,781,411,45k.A.
Treynor Ratio12,2912,7711,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2017)

Apple5,30%
Microsoft4,90%
Bank of America2,30%
Gilead Sciences2,30%
Pfizer2,20%
Halliburton1,90%
Illinois Tool Works Inc.1,90%
Alphabet1,80%
Northrop Grumman Corp.1,80%
Oracle Corp.1,80%

Länderverteilung (20. 04. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4138KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5386KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Dennis Ruhl
Herr Shudong Huang
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
25.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,34 Mio. EUR

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