Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MMKR
ISIN: LU0286668453
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 9,41%
5 Jahre: 32,27%

lfd. Jahr: -4,29%
1 Jahr: -3,53%
3 Jahre: 5,92%
5 Jahre: 15,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

19,06 $

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.129,86€
20171.209,03€
20181.186,11€
20191.277,99€
20201.330,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M-0,36%
6 M12,00%
lfd. Jahr-2,62%
1 Jahr-2,47%
3 Jahre11,47%
5 Jahre25,68%
10 Jahre86,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
117,00%

Anlageziele sind ein hoher Grad von laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche, auf US-Dollar lautende Wertpapiere niedrigerer Qualität (Sub Investment Grade) von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 RGS1,96%
MELCO RES 5.375% 12/04/29 RGS1,46%
WYNN MACA 5.125% 12/15/29 RGS1,42%
GLOBAL A&T 8.5% 01/12/231,17%
FORTUNE STA 6.85% 07/02/24 RGS1,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,92%11,83%10,46%10,46%
Sharpe Ratio-0,130,290,470,57
Tracking Error6,17%4,72%4,47%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,221,221,31
Treynor Ratio-2,012,774,034,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

ABJA INVEST 5.45% 01/24/28 RGS1,96%
MELCO RES 5.375% 12/04/29 RGS1,46%
WYNN MACA 5.125% 12/15/29 RGS1,42%
GLOBAL A&T 8.5% 01/12/231,17%
FORTUNE STA 6.85% 07/02/24 RGS1,13%
JSW STEEL 5.375% 04/04/25 RGS1,09%
THETA CAPI 8.125% 01/22/25 RGS0,99%
GREENKO DUT 5.25% 7/24/24 RGS0,98%
MEDCO BELL 6.375% 01/30/27 RGS0,98%
MEDCO OAK 7.375% 05/14/26 RGS0,97%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Welt91,39%
Kasse8,61%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Immobilien41,86%
Divers12,50%
Industrie / Investitionsgüter8,82%
Kasse8,61%
Konsumgüter zyklisch7,64%
Banken6,12%
Versorger5,55%
Energie4,28%
Transport2,38%
Telekommunikationsdienstleister2,24%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Renten85,52%
Geldmarkt/Kasse8,61%
gemischt5,14%
Optionsscheine/Futures0,73%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

US-Dollar99,15%
Hongkong-Dollar0,50%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Chinesischer Renminbi Yuan0,12%
Indonesische Rupiah0,02%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.841,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds