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Basisdaten

WKN: A0MMFH
ISIN: IE00B1RMYC57
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,95%
1 Jahr: 20,88%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 73,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

26,22 $

0,88 $ / 3,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,30€
20171.205,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,46%
3 M3,62%
6 M1,97%
lfd. Jahr5,41%
1 Jahr9,83%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Baidu Inc.3,40%
Royal Philips Electronics NV3,30%
Biogen3,20%
Danske Bank3,20%
AMAZON COM INC3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,97k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,76%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,07k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio14,09k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Baidu Inc.3,40%
Royal Philips Electronics NV3,30%
Biogen3,20%
Danske Bank3,20%
AMAZON COM INC3,10%
Apple3,10%
NOVO NORDISK A/S-B3,10%
S&P Global Inc.3,10%
Bayer AG3,00%
Visa Inc-Class A Shares3,00%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Dänemark9,10%
Großbritannien8,50%
Hongkong6,50%
Deutschland6,00%
USA42,80%
China3,50%
Kasse3,30%
Niederlande3,30%
Thailand2,80%
Frankreich2,10%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,30%
Kasse3,30%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Informationstechnologie22,40%
Grundstoffe2,80%
Energie2,50%
Industrie / Investitionsgüter17,50%
Gesundheit / Healthcare17,20%
Finanzen16,60%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 761KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1956KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 758KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Katrina Norris
Herr George Palmer
Fondsgesellschaft:Waverton Investment Funds plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
82,40 Mio. GBP

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