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Basisdaten

WKN: A0MM6Y
ISIN: LU0288930356
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 6,52%

lfd. Jahr: 0,02%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: 8,92%
5 Jahre: 10,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

144,99 €

-0,14 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.057,75€
20171.019,42€
2018988,26€
20191.057,41€
20201.072,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M1,09%
6 M5,05%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr1,30%
3 Jahre5,00%
5 Jahre6,52%
10 Jahre23,64%
Entwicklung p.a.
2,94%
Wertentwicklung seit Auflage
44,99%

Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Green Bonds (einschließlich Zerobonds), die von staatlichen, privaten und öffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden. Mit Green Bonds werden bestimmte grüne Projekte finanziert oder refinanziert, die sich positiv auf die Umwelt und/oder das Klima auswirken sollen. Mindestens 80% der Anlagen müssen diesen Kriterien genügen. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Anleihen mit Non-Investment Grade oder Anleihen ohne Kreditrating investiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.500% EIB 15.11.474,52%
1.750% France 25.06.39 OAT4,34%
0.875% CPPIB Cap. 06.02.293,44%
2.250% SNCF Res. 20.12.473,43%
2.550% Chile 27.01.323,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,90%4,09%3,96%4,53%
Sharpe Ratio-0,050,400,430,42
Tracking Error3,95%2,89%3,36%3,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,650,600,60
Treynor Ratio-0,482,502,843,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

1.500% EIB 15.11.474,52%
1.750% France 25.06.39 OAT4,34%
0.875% CPPIB Cap. 06.02.293,44%
2.250% SNCF Res. 20.12.473,43%
2.550% Chile 27.01.323,03%
1.500% Icade SA 13.09.272,20%
2.124% Assgen 01.10.302,20%
1.375% LeasePlan Corp. 07.03.242,19%
1.500% Stockland 03.11.212,17%
0.250% Munich Hyp Bank 18.09.281,98%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Unternehmensanleihen68,76%
Staatsanleihen20,72%
Renten10,52%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2309KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4576KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2594KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin AG
Herr Roland Müller
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,49 Mio. EUR

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