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Basisdaten

WKN: A0MM6M
ISIN: AT0000766373
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,12%
1 Jahr: 10,08%
3 Jahre: 4,87%
5 Jahre: 29,23%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 8,81%
3 Jahre: 13,43%
5 Jahre: 31,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

11,58 €

0,26 € / 2,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.149,35€
20141.207,99€
20151.375,58€
20161.154,02€
20171.270,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,76%
3 M3,30%
6 M9,76%
lfd. Jahr8,12%
1 Jahr10,08%
3 Jahre4,87%
5 Jahre29,23%
10 Jahre39,42%
Entwicklung p.a.
1,19%
Wertentwicklung seit Auflage
22,89%

Bei der Umsetzung der Anlagepolitik verfolgt der Dachfonds einen Total Return Ansatz. Das Fondsmanagement bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Subfonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am stärksten gewichtet werden. Der Fonds kann flexibel je nach Marktsituation jeweils bis zu 100% in Aktien-, Geldmarkt-, und Anleihenfonds investieren. Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C8,70%
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF8,58%
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF8,33%
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR C Acc6,45%
Magna New Frontiers Fund R EUR6,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,72%7,88%7,54%8,77%
Sharpe Ratio1,420,230,580,28
Tracking Error3,23%3,62%3,50%5,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,001,080,92
Treynor Ratio7,511,844,032,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

db x-trackers LPX MM® Private Equity UCITS ETF 1C8,70%
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF8,58%
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF8,33%
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR C Acc6,45%
Magna New Frontiers Fund R EUR6,17%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 621KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 354KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 623KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 538KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
3,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der C-Quadrat Kapitalanlage AG
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
128,97 Mio. EUR

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