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Basisdaten

WKN: A0MM0S
ISIN: IE00B1TXK627
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,54%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: 7,83%
5 Jahre: 60,63%

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 17,37%
3 Jahre: 14,53%
5 Jahre: 61,47%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

64,06 $

0,71 $ / 1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,42€
20211.489,65€
20221.459,92€
20231.441,23€
20241.577,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M8,30%
6 M20,51%
lfd. Jahr6,57%
1 Jahr13,05%
3 Jahre22,17%
5 Jahre69,97%
10 Jahre183,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
326,36%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P Global Water Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 der weltweit größten börsennotierten Unternehmen in wasserbezogenen Geschäftsbereichen, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xylem Inc8,63%
AMERICAN WATER WORKS INC6,85%
Advanced Drainage Systems Inc5,64%
United Utilities Group Plc5,64%
Severn Trent Plc5,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,34%17,60%16,68%14,29%
Sharpe Ratio0,620,410,670,76
Tracking Error5,62%5,71%5,94%5,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,980,900,90
Treynor Ratio10,087,3312,3812,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Xylem Inc8,63%
AMERICAN WATER WORKS INC6,85%
Advanced Drainage Systems Inc5,64%
United Utilities Group Plc5,64%
Severn Trent Plc5,50%
Ecolab Inc4,38%
ACWA POWER CO4,15%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE4,03%
Geberit AG3,66%
Tetra Tech Inc3,43%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA57,28%
Großbritannien12,62%
Schweiz6,76%
Brasilien5,48%
Saudi-Arabien4,15%
Welt3,26%
Kanada3,21%
Japan2,72%
Indien2,16%
China1,25%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter50,63%
Versorger38,79%
Grundstoffe6,70%
Informationstechnologie2,27%
Energie0,70%
Konsumgüter zyklisch0,54%
Kasse0,25%
Immobilien0,12%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,75%
Geldmarkt/Kasse0,25%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.03.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.287,35 Mio. USD

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