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Basisdaten
WKN: A0MM0N
ISIN: IE00B1TXHL60
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
33,14 $
-3,16 $ / -9,55%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.273,25€ |
| 2023 | 1.098,85€ |
| 2024 | 1.315,33€ |
| 2025 | 1.736,91€ |
| 2026 | 1.548,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -11,27% |
| 3 M | -7,45% |
| 6 M | -12,92% |
| lfd. Jahr | -7,92% |
| 1 Jahr | -21,25% |
| 3 Jahre | 30,64% |
| 5 Jahre | 56,88% |
| 10 Jahre | 215,83% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 206,15% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BROOKFIELD CORP CLASS A | 8,21% |
| 3I GROUP PLC | 6,51% |
| BLACKSTONE INC | 6,17% |
| Partners Group Holding AG | 4,99% |
| KKR AND CO INC | 4,98% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,03% | 17,87% |
| Sharpe Ratio | -1,25 | 0,51 |
| Tracking Error | 6,46% | 7,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,18 |
| Treynor Ratio | -16,11 | 7,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| BROOKFIELD CORP CLASS A | 8,21% |
| 3I GROUP PLC | 6,51% |
| BLACKSTONE INC | 6,17% |
| Partners Group Holding AG | 4,99% |
| KKR AND CO INC | 4,98% |
| Apollo Global Management Inc | 4,84% |
| EQT | 4,62% |
| CARLYLE GROUP INC | 3,87% |
| ICG PLC | 3,84% |
| Ares Capital Corp | 3,76% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 47,16% |
| Kanada | 14,38% |
| Großbritannien | 14,23% |
| Schweden | 6,91% |
| Schweiz | 4,99% |
| Frankreich | 2,86% |
| Australien | 2,85% |
| Guernsey | 2,54% |
| Welt | 1,83% |
| Jersey | 1,54% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Finanzen | 99,29% |
| Kasse | 0,71% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 99,29% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,71% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5130KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10143KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6720KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,75% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.03.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.471,34 Mio. USD |