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Basisdaten

WKN: A0MLQ4
ISIN: LU0277197835
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,64%
1 Jahr: -3,29%
3 Jahre: 12,64%
5 Jahre: 27,64%

lfd. Jahr: -1,72%
1 Jahr: 2,54%
3 Jahre: 23,10%
5 Jahre: 53,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

8,82 €

-0,56 € / -6,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014945,09€
20151.128,05€
20161.018,56€
20171.312,46€
20181.277,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,11%
3 M-2,54%
6 M-2,00%
lfd. Jahr-7,64%
1 Jahr-3,29%
3 Jahre12,64%
5 Jahre27,64%
10 Jahre64,55%
Entwicklung p.a.
-1,18%
Wertentwicklung seit Auflage
-13,19%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Credit Corporation6,42%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4,84%
SOFTBANK GROUP CORP4,11%
Nidec Corporation3,26%
NINTENDO CO LTD3,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,22%15,40%14,90%19,05%
Sharpe Ratio0,620,550,460,16
Tracking Error6,35%8,84%9,93%13,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,110,900,97
Treynor Ratio6,567,677,513,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Toyota Motor Credit Corporation6,42%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4,84%
SOFTBANK GROUP CORP4,11%
Nidec Corporation3,26%
NINTENDO CO LTD3,07%
Murata Manufacturing3,02%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,97%
DENSO Corp2,83%
Shinogi&Co Ltd.2,83%
Hoya2,68%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Konsumgüter zyklisch23,01%
Industrie / Investitionsgüter19,52%
Technologie13,19%
Finanzen11,07%
Gesundheit / Healthcare9,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,35%
Grundstoffe5,34%
Immobilien4,28%
Telekommunikationsdienstleister4,11%
Energie1,94%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien100,56%
Geldmarkt/Kasse-0,56%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Oisin Crawley
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,45 Mio. EUR