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Basisdaten

WKN: A0MLJP
ISIN: LU0288319352
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,05%
1 Jahr: 7,36%
3 Jahre: 18,33%
5 Jahre: -5,34%

lfd. Jahr: 7,62%
1 Jahr: 13,50%
3 Jahre: 5,80%
5 Jahre: 20,18%

Aktueller Preis (04. 10. 2024)

159,60 €

0,15 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020786,47€
2021800,12€
2022876,52€
2023881,86€
2024946,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,72%
3 M3,91%
6 M3,37%
lfd. Jahr7,05%
1 Jahr7,36%
3 Jahre18,33%
5 Jahre-5,34%
10 Jahre16,93%
Entwicklung p.a.
2,71%
Wertentwicklung seit Auflage
60,14%

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds erwirbt weltweit Anteile von offenen Investmentfonds. Daneben investiert der Fonds sein Vermögen weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Zertifikate. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EUR Festgelder 2.97% 04.09.24/11.09.2417,82%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.11,97%
Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN11,80%
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.10,47%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile TFC o.N.9,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,58%5,85%8,58%9,39%
Sharpe Ratio0,360,54-0,260,11
Tracking Error7,27%7,41%7,51%9,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,320,610,53
Treynor Ratio23,4110,03-3,701,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 10. 2024)

EUR Festgelder 2.97% 04.09.24/11.09.2417,82%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.11,97%
Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN11,80%
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.10,47%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile TFC o.N.9,82%
DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E8,80%
AIS Amundi ARCA GOLDB UCITS ETF Dist Inh Anteile5,05%
Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.4,10%
Initial Margin EUR0,78%

Länderverteilung (04. 10. 2024)

Luxemburg42,70%
Welt37,80%
Liechtenstein10,40%
Jersey8,80%
USA0,30%

Branchenverteilung (04. 10. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 10. 2024)

Investmentfonds53,10%
gemischt26,50%
Geldmarkt/Kasse18,80%
Optionsscheine/Futures1,60%

Währungsverteilung (04. 10. 2024)

Euro98,60%
US-Dollar1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 838KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 240KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,05%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,84 Mio. EUR

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