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Basisdaten

WKN: A0MLJP
ISIN: LU0288319352
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: -21,95%
5 Jahre: -14,51%

lfd. Jahr: 8,08%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 24,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

138,19 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.093,35€
20181.088,26€
20191.020,32€
2020839,74€
2021842,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,16%
3 M-1,00%
6 M-0,87%
lfd. Jahr1,57%
1 Jahr0,36%
3 Jahre-21,95%
5 Jahre-14,51%
10 Jahre29,53%
Entwicklung p.a.
2,29%
Wertentwicklung seit Auflage
38,66%

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds erwirbt weltweit Anteile von offenen Investmentfonds. Daneben investiert der Fonds sein Vermögen weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Zertifikate. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I8,84%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.8,49%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003337,64%
sentix Risk Return -M- Inhaber-Anteile I7,62%
Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,11%11,38%10,02%10,10%
Sharpe Ratio0,51-0,67-0,270,31
Tracking Error4,34%8,35%7,66%9,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,800,810,59
Treynor Ratio4,08-9,62-3,295,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I8,84%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.8,49%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003337,64%
sentix Risk Return -M- Inhaber-Anteile I7,62%
Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN5,11%
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile B (Inst.)4,62%
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.2,20%
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.2,15%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Deutschland24,90%
USA23,30%
Welt20,40%
Luxemburg13,60%
Japan9,70%
Niederlande4,10%
Großbritannien4,00%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien47,40%
Investmentfonds34,40%
Geldmarkt/Kasse15,00%
Optionsscheine/Futures2,40%
gemischt0,80%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Euro57,90%
US-Dollar31,50%
Japanischer Yen10,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 676KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 908KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 451KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,56 Mio. EUR

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