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Basisdaten

WKN: A0MLJP
ISIN: LU0288319352
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,75%
1 Jahr: 6,98%
3 Jahre: 28,87%
5 Jahre: 67,97%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 6,21%
3 Jahre: 12,97%
5 Jahre: 27,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

185,49 €

0,57 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.229,80€
20151.276,39€
20161.420,86€
20171.505,62€
20181.608,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,86%
3 M1,79%
6 M3,71%
lfd. Jahr3,75%
1 Jahr6,98%
3 Jahre28,87%
5 Jahre67,97%
10 Jahre80,91%
Entwicklung p.a.
5,86%
Wertentwicklung seit Auflage
85,49%

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds erwirbt weltweit Anteile von offenen Investmentfonds. Daneben investiert der Fonds sein Vermögen weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Zertifikate. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commerzbank AG4,24%
Nvidia4,14%
Bridgestone Corp.4,13%
Ameren Corp.4,12%
Biogen4,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,80%9,73%9,02%10,09%
Sharpe Ratio1,611,071,190,50
Tracking Error5,03%11,05%9,56%9,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,220,360,54
Treynor Ratio10,9448,5229,759,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

Commerzbank AG4,24%
Nvidia4,14%
Bridgestone Corp.4,13%
Ameren Corp.4,12%
Biogen4,08%
Randgold Resources Ltd4,07%
American Electric Power4,05%
Allianz SE4,03%
Cia de Minas Buenaventura SA4,01%
Royal Gold Inc.4,01%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Deutschland8,27%
Kanada7,04%
Jersey4,07%
Peru4,01%
USA38,16%
Welt23,62%
Japan14,83%

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Aktien93,74%
Optionsscheine/Futures2,84%
Geldmarkt/Kasse2,72%
gemischt0,70%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

US-Dollar62,00%
Schwedische Krone3,51%
Schweizer Franken3,41%
Euro16,23%
Japanischer Yen14,86%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 598KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 305KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Team
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,35 Mio. EUR

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