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Basisdaten
WKN: A0MLJP
ISIN: LU0288319352
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (19. 01. 2026)
174,03 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.017,23€ |
| 2023 | 1.125,35€ |
| 2024 | 1.075,62€ |
| 2025 | 1.132,73€ |
| 2026 | 1.254,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,62% |
| 3 M | 6,37% |
| 6 M | 9,86% |
| lfd. Jahr | 3,67% |
| 1 Jahr | 10,78% |
| 3 Jahre | 12,44% |
| 5 Jahre | 26,54% |
| 10 Jahre | 16,34% |
| Entwicklung p.a. | 2,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 74,62% |
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds erwirbt weltweit Anteile von offenen Investmentfonds. Daneben investiert der Fonds sein Vermögen weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Zertifikate. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN | 14,17% |
| Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN | 12,51% |
| Quantex Fds-Qu.Global Value Inhaber-Anteile I EUR o.N. | 12,00% |
| TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I | 10,17% |
| iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 9,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,16% | 4,34% |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,13 |
| Tracking Error | 5,18% | 5,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,39 | 0,30 |
| Treynor Ratio | 11,55 | 1,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2026)
| Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN | 14,17% |
| Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF Act.Port. 1C EUR Acc. oN | 12,51% |
| Quantex Fds-Qu.Global Value Inhaber-Anteile I EUR o.N. | 12,00% |
| TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I | 10,17% |
| iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 9,65% |
| Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class I (USD) o.N. | 9,54% |
| Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. | 9,37% |
| EUR Bankguthaben | 7,32% |
| MUL-Amundi ESt600 B Resources Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N. | 5,46% |
| Xtrackers MSCI India Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. | 4,73% |
Länderverteilung (19. 01. 2026)
| Luxemburg | 60,40% |
| Deutschland | 19,80% |
| Liechtenstein | 12,00% |
| Welt | 7,80% |
Branchenverteilung (19. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 01. 2026)
| Investmentfonds | 92,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,40% |
| gemischt | 0,60% |
Währungsverteilung (19. 01. 2026)
| Euro | 89,80% |
| US-Dollar | 10,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 986KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 313KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 598KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 381KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.03.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 16,06 Mio. EUR |