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Basisdaten

WKN: A0MLJP
ISIN: LU0288319352
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,69%
1 Jahr: -4,64%
3 Jahre: 3,12%
5 Jahre: 36,38%

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 20,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

170,41 €

-0,28 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.112,70€
20151.319,69€
20161.282,81€
20171.435,13€
20181.369,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M-5,82%
6 M-4,72%
lfd. Jahr-4,69%
1 Jahr-4,64%
3 Jahre3,12%
5 Jahre36,38%
10 Jahre92,64%
Entwicklung p.a.
4,72%
Wertentwicklung seit Auflage
70,41%

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds erwirbt weltweit Anteile von offenen Investmentfonds. Daneben investiert der Fonds sein Vermögen weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Zertifikate. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cleveland-Cliffs4,66%
IDEXX Laboratories4,36%
Staar Surgical Company4,29%
Activision Blizzard4,25%
Garmin Ltd4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,40%9,19%9,67%10,14%
Sharpe Ratio-0,470,130,750,59
Tracking Error8,46%9,75%10,01%9,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,300,350,410,61
Treynor Ratio-3,763,3317,729,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Cleveland-Cliffs4,66%
IDEXX Laboratories4,36%
Staar Surgical Company4,29%
Activision Blizzard4,25%
Garmin Ltd4,12%
Amer Sports4,11%
Workday Inc.4,07%
Boston Scientific Corp4,06%
ALPHABET INC4,05%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Schweiz7,42%
USA52,09%
Finnland4,10%
Kanada4,00%
Großbritannien3,85%
Norwegen3,83%
Welt24,71%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien82,34%
Geldmarkt/Kasse13,37%
Optionsscheine/Futures3,81%
gemischt0,48%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

US-Dollar74,06%
Euro7,92%
Britisches Pfund Sterling7,49%
Norwegische Krone3,83%
Schwedische Krone3,39%
Schweizer Franken3,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 577KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 577KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 316KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,80 Mio. EUR