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Basisdaten

WKN: A0MLEQ
ISIN: LU0288150856
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,20%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: 4,27%
5 Jahre: 18,04%

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: -0,91%
3 Jahre: 1,16%
5 Jahre: 12,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

120,66 €

0,41 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.052,47€
20151.138,19€
20161.136,58€
20171.182,38€
20181.182,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M0,44%
6 M-0,41%
lfd. Jahr-0,20%
1 Jahr0,30%
3 Jahre4,27%
5 Jahre18,04%
10 Jahre47,84%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
41,27%

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit in festverzinslichen Wertpapieren sowie zu 10%-30% in Beteiligungswertpapieren und Beteiligungswertrechten an. Es werden ausschließlich Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten. Dabei erfolgen die Anlagen jeweils zu mehr als 50% in Euro bzw. sind gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bright Horizons Family0,64%
SVB Financial Group0,60%
Fanuc Corp0,58%
Microsoft Corp.0,57%
PNC Financial Services Group0,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,60%4,15%3,94%4,45%
Sharpe Ratio0,190,240,820,74
Tracking Error1,55%1,46%1,50%2,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,101,031,01
Treynor Ratio0,480,893,143,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

Bright Horizons Family0,64%
SVB Financial Group0,60%
Fanuc Corp0,58%
Microsoft Corp.0,57%
PNC Financial Services Group0,54%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Welt95,98%
Emerging Markets2,90%
Schweiz1,12%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Renten57,60%
Aktien29,00%
Geldmarkt/Kasse13,40%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Britisches Pfund Sterling5,88%
Japanischer Yen4,80%
US-Dollar39,04%
Euro38,89%
Schweizer Franken3,25%
Divers2,98%
Chinesischer Renminbi Yuan1,88%
Kanadische Dollar1,14%
Norwegische Krone0,75%
Südkoreanischer Won0,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1476KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,33 Mio. EUR