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Basisdaten
WKN: A0ML9K
ISIN: AT0000A03951
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (13. 02. 2026)
95,59 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 989,90€ |
| 2023 | 969,78€ |
| 2024 | 1.003,74€ |
| 2025 | 1.044,68€ |
| 2026 | 1.071,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,24% |
| 3 M | 0,58% |
| 6 M | 1,12% |
| lfd. Jahr | 0,36% |
| 1 Jahr | 2,60% |
| 3 Jahre | 10,53% |
| 5 Jahre | 7,19% |
| 10 Jahre | 9,68% |
| Entwicklung p.a. | 1,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 34,40% |
Anlageziel ist die Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,20% | 0,41% |
| Sharpe Ratio | 3,09 | 1,06 |
| Tracking Error | 0,52% | 0,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,15 | 0,40 |
| Treynor Ratio | 4,21 | 1,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2026)
Länderverteilung (13. 02. 2026)
Branchenverteilung (13. 02. 2026)
Assetverteilung (13. 02. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1192KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2226KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 559KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 0,75% |
| Managementgebühr p.a. | 0,24% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.11.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 324,48 Mio. EUR |