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Basisdaten

WKN: A0ML92
ISIN: LU0228636220
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,09%
1 Jahr: -8,45%
3 Jahre: -9,90%
5 Jahre: 3,04%

lfd. Jahr: -10,05%
1 Jahr: -4,64%
3 Jahre: -3,42%
5 Jahre: 15,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

109,86 €

-0,56 € / -0,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016930,57€
20171.133,02€
20181.099,96€
20191.111,89€
20201.025,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,31%
3 M4,58%
6 M33,89%
lfd. Jahr-13,09%
1 Jahr-8,45%
3 Jahre-9,90%
5 Jahre3,04%
10 Jahre35,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und attraktive Erträge. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel vornehmlich durch eine Allokation seiner Vermögenswerte zu einem diversifizierten Portfolio aus Aktien mit einem Derivate-Overlay zu erreichen. Der Fonds investiert überwiegend in Stammaktien, die an Märkten der Eurozone notiert oder gehandelt werden. Der Aktienteil des Portfolios soll den MSCI EMU (Net) Index über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren übertreffen. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,33%
SAP5,01%
LVMH4,78%
UNILEVER NV4,02%
Iberdrola SA3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,19%17,35%15,09%13,37%
Sharpe Ratio-0,29-0,180,040,24
Tracking Error3,93%3,35%3,83%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,040,960,88
Treynor Ratio-6,77-3,010,593,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

ASML HOLDING NV5,33%
SAP5,01%
LVMH4,78%
UNILEVER NV4,02%
Iberdrola SA3,49%
Schneider Electric3,43%
DEUTSCHE TELEKOM N AG3,39%
SANOFI SA3,30%
Enel2,99%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE2,73%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4110KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4339KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Willem van Dommelen
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,85 Mio. EUR

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