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Basisdaten

WKN: A0ML1P
ISIN: LU0284208971
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,11%
1 Jahr: 25,18%
3 Jahre: 39,25%
5 Jahre: 89,90%

lfd. Jahr: 7,67%
1 Jahr: 11,82%
3 Jahre: 23,14%
5 Jahre: 84,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

15,61 €

0,39 € / 2,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.169,33€
20151.337,43€
20161.266,97€
20171.532,73€
20181.915,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M9,85%
6 M6,63%
lfd. Jahr14,11%
1 Jahr25,18%
3 Jahre39,25%
5 Jahre89,90%
10 Jahre123,32%
Entwicklung p.a.
6,27%
Wertentwicklung seit Auflage
106,76%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com5,90%
Mastercard Inc.5,20%
Alphabet4,70%
Apple4,20%
Intuitive Surgical4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,14%14,39%13,19%16,91%
Sharpe Ratio1,860,851,110,42
Tracking Error9,70%10,33%10,10%12,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,820,780,91
Treynor Ratio23,2914,9518,607,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Amazon.com5,90%
Mastercard Inc.5,20%
Alphabet4,70%
Apple4,20%
Intuitive Surgical4,10%
Netflix Inc3,20%
Adobe Systems3,10%
Home Depot3,10%
Microsoft3,00%
Charles Schwab Corp.2,90%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Konsumgüter8,00%
Technologie35,90%
Finanzdienstleistungen20,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Konsumgüter zyklisch17,30%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Grundstoffe1,60%
Kasse1,00%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Giri Devulapally
Herr Joseph Wilson
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
423,76 Mio. EUR