Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MKTW
ISIN: LU0286941991
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,97%
1 Jahr: -7,02%
3 Jahre: 14,96%
5 Jahre: 10,79%

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 16,86%
5 Jahre: 21,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

20,13 €

0,25 € / 1,24%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.013,21€
2019961,59€
2020903,38€
20211.188,94€
20221.105,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,71%
3 M-1,61%
6 M-12,13%
lfd. Jahr-9,97%
1 Jahr-7,02%
3 Jahre14,96%
5 Jahre10,79%
10 Jahre42,06%
Entwicklung p.a.
0,04%
Wertentwicklung seit Auflage
0,65%

Ziel ist ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig (mindestens 51%) in Aktienfonds, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Im Rahmen der Auswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt. Im Rahmen der Diversifikation können ebenfalls marktneutrale Absolute Return Strategien beigemischt werden. Maximal 10% des Vermögens werden in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D3 EUR o.N.10,39%
Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR6,52%
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I6,36%
PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile G o.N.6,23%
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.6,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,14%14,33%12,79%11,93%
Sharpe Ratio0,040,510,300,34
Tracking Error5,36%4,75%3,99%4,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,141,131,17
Treynor Ratio0,366,353,423,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D3 EUR o.N.10,39%
Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR6,52%
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I6,36%
PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile G o.N.6,23%
MEDICAL - MEDICAL BioHealth Inhaber-Anteile I o.N.6,02%
SQUAD-Growth Actions au Porteur A o.N.5,84%
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR IH Acc. o.N.5,63%
ALPORA Global Innovation Inhaber-Anteilsklasse I5,24%
PGIM Fds- Jennison Em.Mkt Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN4,77%
LI DATA INTELLIGENCE EUROPE Inhaber-Anteile I (t)4,74%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Welt72,59%
USA6,02%
Japan5,63%
Europa5,24%
China4,66%
Indien3,45%
Großbritannien2,41%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktienfonds78,52%
Investmentfonds12,16%
Geldmarkt/Kasse9,39%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro90,57%
US-Dollar9,43%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 280KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1094KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 749KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,85%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,50 Mio. EUR

Ähnliche Fonds