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Basisdaten

WKN: A0MKTW
ISIN: LU0286941991
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 8,00%
3 Jahre: -8,10%
5 Jahre: 11,30%

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 14,11%
3 Jahre: 10,19%
5 Jahre: 29,35%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

19,30 €

-0,10 € / -0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020869,67€
20211.211,07€
20221.223,22€
20231.034,01€
20241.116,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,71%
3 M4,10%
6 M7,58%
lfd. Jahr3,37%
1 Jahr8,00%
3 Jahre-8,10%
5 Jahre11,30%
10 Jahre19,95%
Entwicklung p.a.
-0,21%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,50%

Ziel ist ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig (mindestens 51%) in Aktienfonds, um langfristig an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren. Im Rahmen der Auswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt. Im Rahmen der Diversifikation können ebenfalls marktneutrale Absolute Return Strategien beigemischt werden. Maximal 10% des Vermögens werden in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D3 EUR o.N.8,72%
Human Intelligence Inhaber-Anteile R6,79%
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.6,55%
Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR6,39%
Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%10,82%13,09%12,41%
Sharpe Ratio-0,22-0,470,080,09
Tracking Error3,55%4,37%4,48%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,031,111,16
Treynor Ratio-1,82-4,960,991,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D3 EUR o.N.8,72%
Human Intelligence Inhaber-Anteile R6,79%
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.6,55%
Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR6,39%
Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5,97%
Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Registered Acc.Shs C USD o.N.5,32%
GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile I o.N.5,02%
Alma C.I.Fds-A.Rec.Gl.Na.Re.Fd Actions Nom. I EUR C o.N.4,51%
Cullen Fds-Em.Mkts Hi.Div.Fd Reg.Shares USD Acc.Inst.A o.N.4,45%
LOYS FCP - Premium Dividende Act. Nom. I EUR Dis. oN4,41%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Welt83,35%
USA9,56%
Japan3,13%
Asien2,29%
Indien1,67%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktienfonds77,08%
Investmentfonds14,96%
Geldmarkt/Kasse8,38%
gemischt-0,42%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro84,26%
US-Dollar15,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 280KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1094KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 558KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.3,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,50 Mio. EUR

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