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Basisdaten

WKN: A0MKSW
ISIN: LU0285257886
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: -0,59%
3 Jahre: 2,42%
5 Jahre: 39,08%

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 15,39%
5 Jahre: 64,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

11,85 €

-0,84 € / -7,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.209,60€
20151.352,18€
20161.193,24€
20171.397,76€
20181.396,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M4,41%
6 M-0,50%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr-0,59%
3 Jahre2,42%
5 Jahre39,08%
10 Jahre68,80%
Entwicklung p.a.
1,52%
Wertentwicklung seit Auflage
18,65%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktienwerte, darunter Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC2,47%
BP Plc2,10%
Teva Pharmaceutical Industries2,09%
SES SA2,05%
Citigroup Inc2,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,38%13,11%11,48%13,46%
Sharpe Ratio-0,11-0,040,480,29
Tracking Error3,74%3,84%3,52%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,111,081,03
Treynor Ratio-0,93-0,455,083,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Royal Dutch Shell PLC2,47%
BP Plc2,10%
Teva Pharmaceutical Industries2,09%
SES SA2,05%
Citigroup Inc2,02%
Samsung Electronics Co Ltd1,98%
Oracle Corp.1,89%
Standard Chartered PLC1,74%
KINGFISHER PLC1,72%
Singapore Telecommunications Ltd.1,70%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Frankreich6,00%
Welt5,41%
China5,32%
Japan5,26%
Deutschland4,53%
USA33,30%
Niederlande3,65%
Südkorea3,44%
Schweiz2,70%
Kanada2,61%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Telekommunikationsdienstleister6,85%
Software / -dienstleistungen6,10%
Industrie / Investitionsgüter5,88%
Handel5,55%
Divers5,41%
Hardware5,10%
Medien / Photographie4,74%
Finanzen3,94%
Versicherungen3,94%
Grundstoffe3,49%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien94,10%
Geldmarkt/Kasse5,41%
Renten0,49%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Hongkong-Dollar6,25%
Kasse5,41%
Japanischer Yen5,26%
US-Dollar39,05%
Euro24,98%
Schweizer Franken2,70%
Südkoreanischer Won2,20%
Britisches Pfund Sterling11,24%
Kanadische Dollar1,81%
Singapur-Dollar1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2590KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2012)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,16%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Scott Tucker
Frau Heather Arnold
Herr James Harper
Herr Norman Boersma
Herr Matthew R. Nagle
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.387,30 Mio. EUR