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Basisdaten

WKN: A0MKS3
ISIN: LU0266013126
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,09%
1 Jahr: 7,38%
3 Jahre: 3,90%
5 Jahre: 26,29%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 7,31%
3 Jahre: -5,98%
5 Jahre: 28,06%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

339,84 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.057,23€
20211.222,37€
20221.167,80€
20231.181,39€
20241.268,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,56%
3 M3,40%
6 M6,49%
lfd. Jahr6,09%
1 Jahr7,38%
3 Jahre3,90%
5 Jahre26,29%
10 Jahre92,43%
Entwicklung p.a.
7,23%
Wertentwicklung seit Auflage
239,84%

Der Fonds strebt langfristige, in USD gemessene Kapitalzuwächse an, indem er in Übereinstimmung mit einem sozial verantwortlichen (SRI) Anlageansatz in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die einen Bezug zur alternden Gesellschaft und steigenden Lebenserwartung weltweit haben. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die in den Bereichen Altenpflege, Kuranwendungen und medizinische Versorgung tätig sind oder von den wachsenden Ausgaben der älteren Generation profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A3,47%
AMERICAN EXPRESS CO3,34%
Freshpet Inc3,00%
CHARLES SCHWAB CORP2,96%
Boston Scientific Corp2,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,08%13,90%14,31%14,61%
Sharpe Ratio0,150,020,330,47
Tracking Error4,33%6,97%6,75%5,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,020,981,00
Treynor Ratio1,900,254,776,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

Novo Nordisk A3,47%
AMERICAN EXPRESS CO3,34%
Freshpet Inc3,00%
CHARLES SCHWAB CORP2,96%
Boston Scientific Corp2,81%
Amundi SA2,79%
Astrazeneca Plc2,79%
UnitedHealth Group Inc2,74%
LVMH Moet Hennessy Louis Vu...2,73%
UBS Group AG2,64%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

USA66,99%
Frankreich10,87%
Schweiz6,15%
Großbritannien4,26%
Dänemark3,47%
Schweden2,66%
Deutschland2,36%
Japan2,08%
Kasse1,17%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Gesundheit / Healthcare30,46%
Divers29,70%
Pharmazeutik9,56%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,67%
Banken5,20%
Finanzen4,78%
Haushalt3,62%
gewerbliche Dienstleistungen3,50%
Finanzdienstleistungen3,34%
Kasse1,17%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien98,83%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Dani Saurymper
Frau Linden Thomson
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,38 Mio. EUR

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