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Basisdaten
WKN: A0MKS3
ISIN: LU0266013126
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt
Aktueller Preis (08. 04. 2026)
334,05 €
2,85 € / 0,85%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.077,46€ |
| 2023 | 1.015,93€ |
| 2024 | 1.075,28€ |
| 2025 | 961,98€ |
| 2026 | 1.068,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,24% |
| 3 M | -3,69% |
| 6 M | -6,29% |
| lfd. Jahr | -1,40% |
| 1 Jahr | 11,05% |
| 3 Jahre | 5,15% |
| 5 Jahre | 5,48% |
| 10 Jahre | 48,06% |
| Entwicklung p.a. | 6,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 234,05% |
Der Fonds strebt langfristige, in USD gemessene Kapitalzuwächse an, indem er in Übereinstimmung mit einem sozial verantwortlichen (SRI) Anlageansatz in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die einen Bezug zur alternden Gesellschaft und steigenden Lebenserwartung weltweit haben. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die in den Bereichen Altenpflege, Kuranwendungen und medizinische Versorgung tätig sind oder von den wachsenden Ausgaben der älteren Generation profitieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufa... | 3,69% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,30% |
| Linde PLC | 3,21% |
| Eli Lilly & Co | 3,20% |
| NVIDIA CORP | 2,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,05% | 11,95% |
| Sharpe Ratio | -0,57 | -0,23 |
| Tracking Error | 13,66% | 9,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,30 | 0,70 |
| Treynor Ratio | -21,18 | -3,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufa... | 3,69% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,30% |
| Linde PLC | 3,21% |
| Eli Lilly & Co | 3,20% |
| NVIDIA CORP | 2,90% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2,77% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,76% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,62% |
| Regal Rexnord Corp | 2,52% |
| Microsoft Corp | 2,50% |
Länderverteilung (08. 04. 2026)
| USA | 61,90% |
| Deutschland | 6,56% |
| Spanien | 4,78% |
| Japan | 3,80% |
| Taiwan | 3,69% |
| Kanada | 3,57% |
| Frankreich | 3,30% |
| Hongkong | 2,47% |
| China | 2,43% |
| Großbritannien | 2,37% |
Branchenverteilung (08. 04. 2026)
| Divers | 32,28% |
| Halbleiter | 15,78% |
| Elektronik / Elektrik | 12,95% |
| Pharmazeutik | 5,57% |
| Software | 4,92% |
| Baustoffe | 4,86% |
| Chemie | 4,12% |
| Medizintechnik / -ausrüstung | 3,77% |
| Öl / Gas | 3,21% |
| Maschinenbau | 3,13% |
Assetverteilung (08. 04. 2026)
| Aktien | 98,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,90% |
Währungsverteilung (08. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14154KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 253KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10139KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Fondsmanager: | Frau Anna Vaananen Herr Gregg Bridger |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.01.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 77,39 Mio. EUR |