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Basisdaten

WKN: A0MKS3
ISIN: LU0266013126
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,41%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 18,51%
5 Jahre: 27,28%

lfd. Jahr: -8,61%
1 Jahr: -10,11%
3 Jahre: 3,41%
5 Jahre: 5,21%

Aktueller Preis (13. 06. 2025)

343,24 €

-1,11 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.210,83€
20221.089,49€
20231.221,74€
20241.284,45€
20251.291,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,63%
3 M3,41%
6 M-5,12%
lfd. Jahr-3,41%
1 Jahr0,52%
3 Jahre18,51%
5 Jahre27,28%
10 Jahre31,91%
Entwicklung p.a.
6,92%
Wertentwicklung seit Auflage
243,24%

Der Fonds strebt langfristige, in USD gemessene Kapitalzuwächse an, indem er in Übereinstimmung mit einem sozial verantwortlichen (SRI) Anlageansatz in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die einen Bezug zur alternden Gesellschaft und steigenden Lebenserwartung weltweit haben. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die in den Bereichen Altenpflege, Kuranwendungen und medizinische Versorgung tätig sind oder von den wachsenden Ausgaben der älteren Generation profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,55%
SAP SE3,37%
REPUBLIC SERVICES INC3,33%
Eli Lilly & Co3,18%
NVIDIA CORP3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,00%14,16%13,11%14,39%
Sharpe Ratio0,000,080,260,15
Tracking Error9,69%7,90%7,09%5,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,970,920,96
Treynor Ratio-0,031,143,652,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2025)

Microsoft Corp3,55%
SAP SE3,37%
REPUBLIC SERVICES INC3,33%
Eli Lilly & Co3,18%
NVIDIA CORP3,10%
Linde PLC3,03%
Xylem Inc2,93%
Thermo Fisher Scientific Inc2,90%
Autodesk Inc2,88%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,81%

Länderverteilung (13. 06. 2025)

USA68,84%
Deutschland7,78%
Großbritannien4,94%
Niederlande3,88%
Japan3,44%
Kanada3,17%
Frankreich2,81%
Spanien2,42%
Taiwan1,86%
Kasse0,86%

Branchenverteilung (13. 06. 2025)

Divers46,15%
Software / -dienstleistungen12,93%
Halbleiter8,40%
Medizintechnik / -ausrüstung6,40%
Software5,78%
Elektronik / Elektrik4,93%
Maschinenbau4,28%
Chemie4,06%
Pharmazeutik3,18%
Gasversorger3,03%

Assetverteilung (13. 06. 2025)

Aktien99,14%
Geldmarkt/Kasse0,86%

Währungsverteilung (13. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12876KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Anna Vaananen
Frau Ashley Keet
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
103,50 Mio. EUR

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