Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MKKC
ISIN: LU0272423673
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,04%
1 Jahr: 12,25%
3 Jahre: 10,38%
5 Jahre: 40,79%

lfd. Jahr: 6,39%
1 Jahr: 13,60%
3 Jahre: 7,61%
5 Jahre: 47,06%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

10,63 $

-0,56 $ / -5,28%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.043,36€
20221.268,64€
20231.334,50€
20241.247,56€
20251.400,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M0,69%
6 M8,26%
lfd. Jahr5,03%
1 Jahr16,60%
3 Jahre21,30%
5 Jahre47,26%
10 Jahre43,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,23%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die Eigentümer natürlicher Ressourcen und anderer Grundstoffe sind bzw. ihren Abbau erschließen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ExxonMobil6,00%
ConocoPhillips4,20%
Shell3,50%
Williams Companies2,90%
Linde PLC2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,76%18,01%21,40%19,12%
Sharpe Ratio0,600,230,350,20
Tracking Error10,88%10,21%9,52%9,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,880,950,88
Treynor Ratio11,644,777,874,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

ExxonMobil6,00%
ConocoPhillips4,20%
Shell3,50%
Williams Companies2,90%
Linde PLC2,80%
Chevron2,70%
EOG Resources2,50%
TotalEnergies2,40%
Canadian Natural Resources2,20%
Targa Resources2,20%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Öl / Gas36,60%
Energie25,50%
Bergbau13,70%
Chemie9,80%
Industrie / Investitionsgüter4,60%
Divers3,90%
Versorger3,30%
Agrarprodukte1,70%
Kasse0,90%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16577KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11283KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3916KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,77%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Shinwoo Kim
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
129,20 Mio. USD

Ähnliche Fonds