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Basisdaten
WKN: A0MKKC
ISIN: LU0272423673
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
14,58 $
0,48 $ / 3,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.085,16€ |
| 2023 | 1.185,27€ |
| 2024 | 1.144,99€ |
| 2025 | 1.308,40€ |
| 2026 | 1.677,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,43% |
| 3 M | 3,57% |
| 6 M | 3,38% |
| lfd. Jahr | 23,67% |
| 1 Jahr | 29,26% |
| 3 Jahre | 30,95% |
| 5 Jahre | 70,40% |
| 10 Jahre | 88,71% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 82,22% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die Eigentümer natürlicher Ressourcen und anderer Grundstoffe sind bzw. ihren Abbau erschließen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,85% | 15,43% |
| Sharpe Ratio | 2,02 | 0,50 |
| Tracking Error | 17,25% | 12,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,39 | 0,62 |
| Treynor Ratio | k.A. | 12,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
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Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Energie | 41,90% |
| Bergbau | 17,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,00% |
| Grundstoffe | 8,20% |
| Chemie | 5,70% |
| Divers | 4,70% |
| Versorger | 3,10% |
| Kasse | 1,30% |
| Agrarprodukte | 1,00% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Aktien | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4507KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9168KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3727KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,77% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Herr Shinwoo Kim Herr Richard de los Reyes |
| Fondsgesellschaft: | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 116,90 Mio. USD |