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Basisdaten

WKN: A0MKJ8
ISIN: LU0266341212
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,21%
1 Jahr: 13,50%
3 Jahre: 9,63%
5 Jahre: 18,85%

lfd. Jahr: 10,65%
1 Jahr: 21,31%
3 Jahre: 42,60%
5 Jahre: 53,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2017)

12,86 $

0,39 $ / 3,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.051,61€
20141.089,70€
20151.214,19€
20161.052,54€
20171.194,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M7,84%
6 M7,98%
lfd. Jahr12,04%
1 Jahr20,20%
3 Jahre41,37%
5 Jahre45,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
76,59%

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Er kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltdk.A.
ALIBABA GROUP HOLDING LTDk.A.
Bank Central Asiak.A.
CK Hutchison Holdings Ltd.k.A.
HDFC Bank Ltdk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,70%14,66%12,82%k.A.
Sharpe Ratio2,910,880,63k.A.
Tracking Error2,55%3,43%3,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,011,00k.A.
Treynor Ratio21,5612,748,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2017)

Aia Group Ltdk.A.
ALIBABA GROUP HOLDING LTDk.A.
Bank Central Asiak.A.
CK Hutchison Holdings Ltd.k.A.
HDFC Bank Ltdk.A.
Infosysk.A.
Jardine Strategic Holdings Ltd.k.A.
Samsung Electronicsk.A.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltdk.A.
Tencent Holdings Ltd.k.A.

Länderverteilung (20. 04. 2017)

Kasse3,20%
China29,00%
Singapur2,40%
Thailand2,30%
Indonesien2,20%
Südkorea17,90%
Hongkong14,20%
Indien13,20%
Taiwan12,50%
Malaysia1,30%

Branchenverteilung (20. 04. 2017)

gewerbliche Dienstleistungen8,90%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Informationstechnologie32,60%
Grundstoffe3,70%
Kasse3,20%
Telekommunikationsdienstleister2,50%
Finanzen15,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,90%
Konsumgüter zyklisch12,50%
Immobilien1,70%

Assetverteilung (20. 04. 2017)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (20. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Anh Lu
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
590,90 Mio. USD

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