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Basisdaten

WKN: A0MJQB
ISIN: LU0238209513
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -0,17%
3 Jahre: 3,84%
5 Jahre: 16,81%

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: -1,07%
3 Jahre: 1,35%
5 Jahre: 9,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

28,97 €

0,10 € / 0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.110,04€
20151.124,55€
20161.190,65€
20171.169,29€
20181.167,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M-0,38%
6 M-0,82%
lfd. Jahr-0,31%
1 Jahr-0,17%
3 Jahre3,84%
5 Jahre16,81%
10 Jahre56,26%
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
44,85%

Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.4% SPAIN GO 4/30/28 144A RGS6,71%
2% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 02/01/20284,72%
0.95% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 03/01/20234,01%
0.25% (DBR) GERMANY GOVT 2/15/27 RGS3,59%
0% GERMANY REP OF 3/13/20 RGS3,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,66%3,45%3,85%4,63%
Sharpe Ratio-0,390,430,830,82
Tracking Error1,99%1,96%1,93%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,781,731,661,56
Treynor Ratio-0,580,851,932,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

1.4% SPAIN GO 4/30/28 144A RGS6,71%
2% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 02/01/20284,72%
0.95% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 03/01/20234,01%
0.25% (DBR) GERMANY GOVT 2/15/27 RGS3,59%
0% GERMANY REP OF 3/13/20 RGS3,44%
6.95% UNICREDIT SPA 10/22 RGS3,13%
2.75% CAIXABANK SA 7/14/28 RGS2,85%
2% NATIONWIDE /VAR 07/25/29 RGS2,79%
7.75% ASSICURAZ GEN EMTN 12/422,58%
2% FRANCE GOVT 05/48 RGS 144A2,52%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Welt89,81%
Kasse10,19%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Immobilien5,38%
Industrie / Investitionsgüter4,28%
Divers33,58%
Telekommunikationsdienstleister3,25%
Banken25,37%
Versorger2,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,57%
Versicherungen10,72%
Kasse10,19%
Konsumgüter zyklisch1,96%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Renten89,80%
Geldmarkt/Kasse10,19%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3559KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24422KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr David Simner
Herr Jeremy Church
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.205,00 Mio. EUR