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Basisdaten

WKN: A0MJQ4
ISIN: LU0267388147
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,41%
1 Jahr: -1,38%
3 Jahre: 9,83%
5 Jahre: 22,26%

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: 14,87%
5 Jahre: 25,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2017)

12,85 €

0,70 € / 5,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.047,48€
20141.114,14€
20151.212,36€
20161.248,95€
20171.243,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,15%
3 M-0,54%
6 M-6,95%
lfd. Jahr-6,41%
1 Jahr-1,38%
3 Jahre9,83%
5 Jahre22,26%
10 Jahre25,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine Palette von Vermögenswerten weltweit an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds maximal 65% seines Gesamtvermögens in Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares Physical Gold ETC5,30%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR2,10%
SERVICED PLATFORM SICAV - ADG SYSTEMATIC MACRO UCITS FUND1,30%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,20%
MS Long Term Trends UCITS Fund A EUR1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,32%8,09%6,71%7,29%
Sharpe Ratio0,090,280,600,21
Tracking Error6,99%5,64%4,45%3,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,610,920,930,96
Treynor Ratio0,472,454,311,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2017)

Ishares Physical Gold ETC5,30%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR2,10%
SERVICED PLATFORM SICAV - ADG SYSTEMATIC MACRO UCITS FUND1,30%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,20%
MS Long Term Trends UCITS Fund A EUR1,20%
HICL Infrastructure Company Limited0,90%
Toro Co,0,80%
0,125% USTN TII 07/15/20240,70%
Renewables Infrastructure Group Ltd.0,70%
Starwood European Real Estate Fin Ltd0,70%

Länderverteilung (19. 10. 2017)

Welt68,80%
Nordamerika6,80%
Japan5,80%
Emerging Markets5,10%
Europa12,00%
Asien1,50%

Branchenverteilung (19. 10. 2017)

Divers95,50%
Grundstoffe3,00%
Immobilien1,50%

Assetverteilung (19. 10. 2017)

gemischt37,90%
Aktien35,60%
Renten12,10%
Geldmarkt/Kasse9,90%
Commodities3,00%
Immobilien1,50%

Währungsverteilung (19. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,27%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Nick Peters
Herr Kevin O´Nolan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
418,00 Mio. EUR

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