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Basisdaten

WKN: A0MJQ0
ISIN: LU0278718100
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,94%
1 Jahr: 0,23%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 18,64%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

8,91 €

-1,22 € / -13,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.081,88€
20171.166,44€
20181.201,34€
20191.186,66€
20201.204,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M3,24%
6 M6,45%
lfd. Jahr-2,94%
1 Jahr0,23%
3 Jahre2,41%
5 Jahre18,64%
10 Jahre45,35%
Entwicklung p.a.
0,80%
Wertentwicklung seit Auflage
11,51%

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple3,90%
Amazon.com3,20%
Alphabet Inc2,94%
Microsoft Corp.2,57%
Deutsche Post1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,49%14,72%12,60%12,29%
Sharpe Ratio0,250,170,340,37
Tracking Error6,87%6,07%6,72%7,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,900,810,82
Treynor Ratio5,512,755,235,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

Apple3,90%
Amazon.com3,20%
Alphabet Inc2,94%
Microsoft Corp.2,57%
Deutsche Post1,79%
Intuit Inc.1,25%
NVIDIA CORPORATION1,21%
HOME DEPOT INC1,21%
Tele2 AB1,20%
NTT Docomo Inc1,19%

Länderverteilung (27. 09. 2020)

USA57,65%
Japan7,86%
Taiwan5,41%
Großbritannien4,76%
China4,11%
Kanada3,49%
Deutschland3,20%
Frankreich2,08%
Schweiz1,85%
Malaysia1,69%

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Technologie25,62%
Telekommunikationsdienstleister13,18%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Gesundheit / Healthcare11,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,93%
Finanzen8,57%
Industrie / Investitionsgüter8,24%
Grundstoffe5,40%
Energie0,93%
Versorger0,73%

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Aktien94,03%
Geldmarkt/Kasse5,98%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Robert Fisher
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.109,24 Mio. EUR

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