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Basisdaten
WKN: A0MJQ0
ISIN: LU0278718100
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
14,93 €
0,88 € / 5,88%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 855,62€ |
| 2023 | 893,05€ |
| 2024 | 1.051,69€ |
| 2025 | 1.174,69€ |
| 2026 | 1.330,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,07% |
| 3 M | 5,21% |
| 6 M | 9,78% |
| lfd. Jahr | 12,17% |
| 1 Jahr | 13,28% |
| 3 Jahre | 49,00% |
| 5 Jahre | 33,07% |
| 10 Jahre | 87,56% |
| Entwicklung p.a. | 3,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 86,86% |
Anlageziel ist ein hoher Ertrag. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) an. Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Der Fonds kann über derivative Finanzinstrumente am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corporation | 4,10% |
| ALPHABET INC | 3,88% |
| APPLE INC | 2,75% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,25% |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,21% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,77% | 8,71% |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 1,28 |
| Tracking Error | 7,80% | 6,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,64 | 0,64 |
| Treynor Ratio | 19,05 | 17,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| NVIDIA Corporation | 4,10% |
| ALPHABET INC | 3,88% |
| APPLE INC | 2,75% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,25% |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,21% |
| Verizon Communications Inc | 2,02% |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC | 1,86% |
| ACCENTURE PLC | 1,83% |
| Microsoft Corporation | 1,76% |
| Analog Devices Inc | 1,65% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| USA | 62,69% |
| Welt | 8,33% |
| China | 7,38% |
| Japan | 6,88% |
| Taiwan | 2,94% |
| Kanada | 2,92% |
| Großbritannien | 2,27% |
| Indien | 1,80% |
| Singapur | 1,72% |
| Frankreich | 1,66% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 31,01% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,18% |
| Finanzen | 12,53% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,22% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,75% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,79% |
| Energie | 5,25% |
| Versorger | 4,39% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,19% |
| Grundstoffe | 1,42% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 89,57% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,43% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6386KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Robert Fisher Herr Muzo Kayacan Herr Andrew Huzzey |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.12.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 12.876,06 Mio. EUR |