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Basisdaten
WKN: A0MJQ0
ISIN: LU0278718100
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 09. 2020)
8,91 €
-1,22 € / -13,69%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.081,88€ |
| 2017 | 1.166,44€ |
| 2018 | 1.201,34€ |
| 2019 | 1.186,66€ |
| 2020 | 1.204,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | 3,24% |
| 6 M | 6,45% |
| lfd. Jahr | -2,94% |
| 1 Jahr | 0,23% |
| 3 Jahre | 2,41% |
| 5 Jahre | 18,64% |
| 10 Jahre | 45,35% |
| Entwicklung p.a. | 0,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 11,51% |
Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Apple | 3,90% |
| Amazon.com | 3,20% |
| Alphabet Inc | 2,94% |
| Microsoft Corp. | 2,57% |
| Deutsche Post | 1,79% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,49% | 14,72% |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,17 |
| Tracking Error | 6,87% | 6,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 5,51 | 2,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)
| Apple | 3,90% |
| Amazon.com | 3,20% |
| Alphabet Inc | 2,94% |
| Microsoft Corp. | 2,57% |
| Deutsche Post | 1,79% |
| Intuit Inc. | 1,25% |
| NVIDIA CORPORATION | 1,21% |
| HOME DEPOT INC | 1,21% |
| Tele2 AB | 1,20% |
| NTT Docomo Inc | 1,19% |
Länderverteilung (27. 09. 2020)
| USA | 57,65% |
| Japan | 7,86% |
| Taiwan | 5,41% |
| Großbritannien | 4,76% |
| China | 4,11% |
| Kanada | 3,49% |
| Deutschland | 3,20% |
| Frankreich | 2,08% |
| Schweiz | 1,85% |
| Malaysia | 1,69% |
Branchenverteilung (27. 09. 2020)
| Technologie | 25,62% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,18% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,96% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,93% |
| Finanzen | 8,57% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,24% |
| Grundstoffe | 5,40% |
| Energie | 0,93% |
| Versorger | 0,73% |
Assetverteilung (27. 09. 2020)
| Aktien | 94,03% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,98% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (27. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1294KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 125KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5264KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5002KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,82% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Robert Fisher |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.12.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.109,24 Mio. EUR |