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Basisdaten

WKN: A0MJQ0
ISIN: LU0278718100
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,08%
1 Jahr: 10,24%
3 Jahre: 3,20%
5 Jahre: 23,23%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

10,98 €

0,37 € / 3,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020877,67€
20211.186,58€
20221.167,66€
20231.108,66€
20241.222,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,40%
3 M2,52%
6 M13,20%
lfd. Jahr4,08%
1 Jahr10,24%
3 Jahre3,20%
5 Jahre23,23%
10 Jahre42,23%
Entwicklung p.a.
1,85%
Wertentwicklung seit Auflage
37,42%

Anlageziel ist ein hoher Ertrag. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) an. Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, um einen systematischen (d. h. regelbasierten) Ansatz bei der Aktienauswahl zu erzielen. Der Fonds kann über derivative Finanzinstrumente am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation4,57%
APPLE INC4,02%
Amazon.com Inc3,04%
NVIDIA Corporation3,00%
Merck & Co Inc2,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,09%12,58%14,62%12,11%
Sharpe Ratio1,220,170,320,33
Tracking Error6,03%6,08%5,89%6,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,870,920,80
Treynor Ratio15,182,515,074,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Microsoft Corporation4,57%
APPLE INC4,02%
Amazon.com Inc3,04%
NVIDIA Corporation3,00%
Merck & Co Inc2,54%
VISA INC2,53%
Novo Nordisk A/S2,43%
Walmart Inc2,23%
ALPHABET INC2,05%
Exxon Mobil Corp1,90%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA61,50%
Welt8,19%
Japan7,68%
Schweiz3,40%
China3,27%
Taiwan3,23%
Großbritannien2,74%
Deutschland2,74%
Frankreich2,62%
Dänemark2,61%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Informationstechnologie23,36%
Finanzen16,33%
Gesundheit / Healthcare16,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,99%
Konsumgüter zyklisch9,91%
Telekommunikationsdienstleister9,83%
Industrie / Investitionsgüter6,45%
Energie4,20%
Versorger1,84%
Grundstoffe1,64%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Robert Fisher
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.214,02 Mio. EUR

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